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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,256.00 | 72,571.48 | 46,802.65 | 26,836.63 | |
| 收到的税费返还 | 14.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.75 | 1,129.12 | 929.43 | 409.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,910.37 | 73,700.59 | 47,732.08 | 27,246.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,824.03 | 47,127.54 | 30,809.12 | 15,974.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,380.75 | 6,030.95 | 4,015.50 | 2,516.23 | |
| 支付的各项税费 | 8,259.68 | 6,458.13 | 4,693.53 | 2,261.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,107.53 | 3,090.48 | 1,892.27 | 1,399.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,571.99 | 62,707.11 | 41,410.42 | 22,151.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,338.38 | 10,993.49 | 6,321.66 | 5,094.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.76 | 113.88 | 61.35 | 26.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.76 | 113.88 | 61.35 | 26.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,765.87 | 2,649.29 | 1,646.71 | 1,028.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,765.87 | 2,649.29 | 1,646.71 | 1,028.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,632.11 | -2,535.41 | -1,585.36 | -1,001.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,050.00 | 27,150.00 | 6,950.00 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,050.00 | 27,150.00 | 6,950.00 | 3,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,420.00 | 30,055.35 | 9,050.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,254.12 | 3,741.10 | 2,069.15 | 1,523.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,674.12 | 33,796.45 | 11,119.15 | 7,325.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,624.12 | -6,646.45 | -4,169.15 | -4,025.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.02 | 5.02 | 27.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,967.88 | 1,816.65 | 594.19 | 67.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,263.80 | 12,263.80 | 12,263.80 | 12,263.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,295.92 | 14,080.44 | 12,857.99 | 12,331.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,396.76 | -- | 4,042.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,922.44 | -- | 1,992.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.18 | -- | 414.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.29 | -- | -25.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 171.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,254.12 | -- | 1,064.38 | -- | |
| 投资损失 | -23.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,892.84 | -- | 181.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,734.38 | -- | -2,313.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -160.36 | -- | 966.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 174.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,338.38 | -- | 6,321.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,295.92 | -- | 12,857.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,263.80 | -- | 12,263.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,967.88 | -- | 594.19 | -- | |
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