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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,467.21 | 145,368.03 | 94,961.72 | 44,402.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,903.07 | 2,769.87 | 1.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,529.66 | 36,828.23 | 13,429.71 | 2,026.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,996.87 | 185,099.32 | 111,161.31 | 46,430.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,525.40 | 43,932.93 | 31,081.69 | 9,259.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,511.45 | 62,887.36 | 39,083.49 | 21,917.61 | |
| 支付的各项税费 | 312.27 | 301.33 | 217.17 | 152.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,210.06 | 48,701.41 | 20,737.83 | 9,118.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,559.17 | 155,823.03 | 91,120.18 | 40,448.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,437.69 | 29,276.29 | 20,041.13 | 5,982.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,990.00 | 67,471.88 | 51,600.00 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.02 | 586.51 | 446.74 | 1.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 3.23 | 1.11 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,238.22 | 68,061.61 | 52,047.84 | 1,101.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,189.87 | 53,393.24 | 38,993.28 | 31,884.38 | |
| 投资所支付的现金 | 96,002.22 | 73,101.55 | 73,099.06 | 40,423.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,192.09 | 126,494.79 | 112,092.34 | 72,307.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,953.87 | -58,433.17 | -60,044.50 | -71,205.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,721.00 | 188,721.00 | 188,721.00 | 166,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,721.00 | 188,721.00 | 188,721.00 | 166,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,173.75 | 136,856.00 | 136,856.00 | 109,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,431.38 | 6,255.27 | 2,955.66 | 1,256.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,605.13 | 143,111.27 | 139,811.66 | 110,556.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,115.87 | 45,609.73 | 48,909.34 | 55,603.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,400.30 | 16,452.84 | 8,905.98 | -9,619.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,673.76 | 53,673.76 | 53,673.76 | 53,673.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,273.46 | 70,126.61 | 62,579.74 | 44,054.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -67,033.41 | -- | -1,119.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,637.27 | -- | 216.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,848.93 | -- | 26,329.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,726.69 | -- | 744.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,445.56 | -- | 6,944.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.26 | -- | 43.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 899.66 | -- | 354.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,671.37 | -- | 2,038.28 | -- | |
| 投资损失 | -904.79 | -- | -315.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -525.79 | -- | -88.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229.16 | -- | 80.33 | -- | |
| 存货的减少 | -3,792.61 | -- | 2,193.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,987.13 | -- | -11,259.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,063.51 | -- | -6,120.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,437.69 | -- | 20,041.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,273.46 | -- | 62,579.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,673.76 | -- | 53,673.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,400.30 | -- | 8,905.98 | -- | |
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