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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,110.42 | 32,920.22 | 36,862.09 | 46,938.09 | 74,564.48 |
| 交易性金融资产 | 22,262.90 | 22,293.58 | 22,491.23 | 22,647.99 | 3,039.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,523.52 | 95,916.93 | 87,593.97 | 77,780.48 | 87,537.24 |
| 应收票据 | 101.54 | 101.54 | 74.93 | 74.93 | -- |
| 应收账款 | 96,421.98 | 95,815.38 | 87,519.03 | 77,705.54 | 87,537.24 |
| 应收款项融资 | 1,235.00 | 1,484.00 | 324.00 | 3,504.46 | -- |
| 预付款项 | 11,046.18 | 11,094.75 | 9,596.00 | 8,781.87 | 15,251.49 |
| 其他应收款(合计) | 10,135.47 | 8,645.96 | 11,531.65 | 8,510.95 | 7,959.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,645.96 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,898.78 | 4,470.70 | 4,303.33 | 4,494.68 | 13,127.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 16.33 | 16.33 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,914.39 | 52,067.72 | 52,073.81 | 52,630.55 | 52,401.65 |
| 流动资产合计 | 239,743.56 | 236,353.37 | 233,926.01 | 226,281.41 | 260,964.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,884.56 | 44,964.87 | 42,910.78 | 43,661.44 | 42,628.55 |
| 投资性房地产 | 2,200.82 | 2,217.57 | 2,234.33 | 2,251.08 | 2,267.83 |
| 在建工程(合计) | 221,431.92 | 216,212.16 | 218,378.18 | 212,984.75 | 206,740.49 |
| 在建工程 | -- | 167,961.24 | -- | 164,226.15 | -- |
| 工程物资 | -- | 48,250.93 | -- | 48,758.60 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 577,024.99 | 585,176.02 | 588,261.82 | 594,701.27 | 593,671.79 |
| 固定资产净额 | -- | 585,171.79 | -- | 594,700.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.23 | -- | 0.56 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,107.80 | 13,435.16 | 13,735.04 | 13,139.72 | 13,093.16 |
| 开发支出 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | -- | 136.92 |
| 商誉 | 31,354.67 | 31,354.67 | 31,354.67 | 31,354.67 | 52,236.98 |
| 长期待摊费用 | 22,019.87 | 24,314.46 | 27,599.26 | 30,689.28 | 22,898.79 |
| 递延所得税资产 | 1,304.92 | 1,158.60 | 1,050.13 | 1,050.13 | 651.28 |
| 其他非流动资产 | 19,162.82 | 19,162.82 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,355.10 |
| 非流动资产合计 | 935,510.10 | 941,014.07 | 936,791.93 | 941,092.33 | 946,690.88 |
| 资产总计 | 1,175,253.66 | 1,177,367.45 | 1,170,717.94 | 1,167,373.74 | 1,207,655.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,800.00 | 74,800.00 | 89,815.65 | 65,800.00 | 84,187.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 173,774.80 | 174,430.56 | 175,534.94 | 177,979.65 | 164,201.10 |
| 应付票据 | 12,043.69 | 11,993.75 | 20,291.36 | 23,762.85 | 17,757.87 |
| 应付账款 | 161,731.10 | 162,436.82 | 155,243.58 | 154,216.80 | 146,443.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,243.59 | 15,872.09 | 17,760.88 | 25,005.22 | 13,674.03 |
| 应交税费 | 771.53 | 785.08 | 804.28 | 483.18 | 654.58 |
| 其他应付款(合计) | 15,639.32 | 14,030.82 | 14,438.95 | 19,089.92 | 14,046.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2,752.83 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,030.82 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 736.65 | 752.92 | 808.10 | 1,329.25 | -- |
| 流动负债合计 | 320,009.99 | 313,439.10 | 338,557.38 | 327,908.18 | 312,325.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,890.00 | 32,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 208,751.59 | 206,078.91 | 204,708.27 | 206,066.56 | 200,831.58 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 500.82 | 500.82 | 360.00 | 360.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 2,083.85 | 2,003.51 | 1,842.85 | 1,842.85 | 1,774.35 |
| 长期递延收益 | 5,010.83 | 5,072.82 | 4,998.72 | 4,971.86 | 5,354.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 248,237.09 | 245,656.06 | 211,909.85 | 213,241.27 | 207,960.26 |
| 负债合计 | 568,247.08 | 559,095.16 | 550,467.23 | 541,149.45 | 520,285.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,189.47 | 98,189.27 | 98,188.67 | 98,188.58 | 98,188.35 |
| 资本公积 | 366,803.88 | 366,802.78 | 366,799.57 | 366,799.10 | 366,692.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -- |
| 专项储备 | 133.02 | 122.87 | 111.33 | 102.89 | 50.68 |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,901.73 | 103,400.88 | 105,596.93 | 111,566.95 | 173,177.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 595,276.68 | 606,764.65 | 608,946.11 | 614,907.25 | 677,108.93 |
| 少数股东权益 | 11,729.90 | 11,507.63 | 11,304.60 | 11,317.04 | 10,260.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 607,006.58 | 618,272.28 | 620,250.71 | 626,224.28 | 687,369.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,175,253.66 | 1,177,367.45 | 1,170,717.94 | 1,167,373.74 | 1,207,655.06 |
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