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湖北广电(000665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,180.30 | 17,004.66 | 32,704.28 | 21,981.91 | 41,108.21 |
交易性金融资产 | 2,916.93 | 7,048.00 | 718.00 | 20,673.00 | 20,398.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | 1,602.61 | 1,548.65 | 1,548.65 |
应收票据及应收账款 | 135,630.28 | 116,421.18 | 110,501.23 | 121,406.84 | 108,295.32 |
应收票据 | 118.75 | 118.75 | 308.75 | 1,930.40 | 1,930.40 |
应收账款 | 135,511.53 | 116,302.43 | 110,192.48 | 119,476.44 | 106,364.92 |
应收款项融资 | 214.99 | 100.00 | -- | 143.03 | 123.03 |
预付款项 | 14,794.70 | 25,808.84 | 20,765.11 | 14,750.04 | 13,857.11 |
其他应收款(合计) | 4,378.39 | 5,745.23 | 3,036.69 | 11,852.25 | 6,673.29 |
应收利息 | 152.41 | 152.41 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4,225.98 | -- | 3,036.69 | -- | 6,673.29 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6,639.69 | 7,590.58 | 11,726.73 | 6,797.75 | 6,317.93 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42,548.85 | 43,262.52 | 43,545.93 | 45,874.43 | 46,841.92 |
流动资产合计 | 214,304.11 | 225,159.99 | 227,057.89 | 247,016.53 | 247,152.08 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 37,280.72 | 37,046.27 | 43,956.08 | 43,764.61 | 44,512.89 |
投资性房地产 | 2,023.71 | 2,040.52 | 2,057.33 | 2,074.15 | 2,090.96 |
在建工程(合计) | 104,649.17 | 100,020.17 | 95,974.49 | 138,261.71 | 134,590.47 |
在建工程 | 94,342.14 | -- | 85,435.79 | -- | 123,264.18 |
工程物资 | 10,307.04 | -- | 10,538.70 | -- | 11,326.30 |
固定资产及清理(合计) | 616,226.39 | 628,968.27 | 639,937.91 | 568,623.97 | 580,621.98 |
固定资产净额 | 616,226.20 | -- | 639,937.73 | -- | 580,621.80 |
固定资产清理 | 0.18 | -- | 0.18 | -- | 0.18 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,628.47 | 2,780.11 | 2,939.87 | 3,015.80 | 3,413.69 |
无形资产 | 10,494.56 | 10,854.84 | 11,065.78 | 11,335.48 | 11,753.41 |
开发支出 | 55.22 | 26.11 | -- | 82.91 | 45.58 |
商誉 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 |
长期待摊费用 | 13,226.03 | 14,240.48 | 16,673.40 | 14,536.01 | 18,154.05 |
递延所得税资产 | 515.08 | 472.59 | 527.44 | 250.00 | 250.00 |
其他非流动资产 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 41,622.52 | 41,622.52 |
非流动资产合计 | 847,324.92 | 856,674.94 | 873,357.87 | 855,542.72 | 869,031.12 |
资产总计 | 1,061,629.03 | 1,081,834.94 | 1,100,415.75 | 1,102,559.25 | 1,116,183.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 165,078.06 | 135,868.02 | 123,121.78 | 114,461.37 | 114,212.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 150,293.53 | 140,319.96 | 148,063.43 | 134,486.28 | 130,119.82 |
应付票据 | 424.05 | 5,706.13 | 6,627.57 | 9,581.25 | 10,092.72 |
应付账款 | 149,869.48 | 134,613.83 | 141,435.86 | 124,905.03 | 120,027.10 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,170.20 | 11,275.61 | 18,627.60 | 11,992.09 | 14,031.78 |
应交税费 | 704.97 | 453.38 | 841.08 | 932.16 | 209.63 |
其他应付款(合计) | 22,276.88 | 16,918.90 | 16,884.30 | 15,883.26 | 18,582.76 |
应付利息 | -- | -- | 244.48 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 22,276.88 | -- | 16,639.82 | -- | 18,582.76 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 117,124.19 | 158,453.46 | 54,640.39 | 36,702.94 | 31,686.62 |
其他流动负债 | 767.21 | 1,193.07 | 969.33 | 773.31 | 960.92 |
流动负债合计 | 490,571.49 | 488,443.25 | 387,796.81 | 342,365.31 | 337,505.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 66,989.11 | 71,109.12 | 76,498.11 | 65,827.00 | 71,100.00 |
应付债券 | -- | -- | 103,281.65 | 131,031.37 | 129,495.41 |
租赁负债 | 1,346.19 | 1,386.97 | 1,488.54 | 1,544.31 | 1,975.60 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 500.82 |
递延所得税负债 | 477.39 | 495.11 | 926.42 | 387.16 | 387.16 |
长期递延收益 | 3,273.21 | 3,374.95 | 3,371.29 | 5,086.38 | 5,084.65 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72,085.90 | 76,366.15 | 185,566.00 | 203,876.22 | 208,543.65 |
负债合计 | 562,657.39 | 564,809.40 | 573,362.82 | 546,241.53 | 546,049.64 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 113,714.95 | 113,438.90 | 113,435.94 | 113,428.67 | 113,427.15 |
资本公积 | 451,955.81 | 452,018.12 | 452,004.04 | 451,964.78 | 451,955.82 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -750.00 | -750.00 |
专项储备 | 316.09 | 289.70 | 260.76 | 227.73 | 217.31 |
盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -78,987.32 | -68,376.60 | -58,319.19 | -28,230.80 | -14,337.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 498,099.50 | 516,884.65 | 526,899.86 | 556,167.99 | 570,042.34 |
少数股东权益 | 872.14 | 140.89 | 153.07 | 149.73 | 91.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 498,971.64 | 517,025.54 | 527,052.94 | 556,317.72 | 570,133.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,061,629.03 | 1,081,834.94 | 1,100,415.75 | 1,102,559.25 | 1,116,183.20 |
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