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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,751.89 | 49,970.97 | 43,395.36 | 56,582.33 | 49,455.82 |
| 交易性金融资产 | 3,707.82 | 3,973.63 | 4,627.93 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 61,855.90 | 51,660.29 | 43,662.53 | 39,117.74 | 34,759.46 |
| 应收票据 | 533.76 | 553.43 | 481.91 | 550.45 | 206.35 |
| 应收账款 | 61,322.14 | 51,106.86 | 43,180.62 | 38,567.29 | 34,553.12 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 32,190.48 | 11,965.81 | 8,016.07 | 6,773.87 | 11,697.80 |
| 其他应收款(合计) | 11,851.47 | 12,626.98 | 9,541.75 | 10,447.22 | 7,017.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,626.98 | -- | 10,447.22 | 7,017.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 395.50 | 360.84 | 331.10 | 348.34 | 234.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 61,958.76 | 70,031.09 | 118,849.49 | 100,719.43 | 131,148.61 |
| 流动资产合计 | 207,711.83 | 200,589.61 | 228,424.23 | 213,988.93 | 234,313.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 5,853.32 | 5,225.87 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,749.29 | 6,816.23 | 6,920.74 | 7,002.65 | 5,940.34 |
| 投资性房地产 | 33,732.91 | 33,995.86 | 34,258.82 | 34,521.77 | 34,851.88 |
| 在建工程(合计) | 202,313.39 | 198,817.30 | 188,177.49 | 181,683.30 | 191,940.24 |
| 在建工程 | -- | 153,549.22 | -- | 139,260.19 | 191,940.24 |
| 工程物资 | -- | 45,268.08 | -- | 42,423.10 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 573,474.41 | 570,954.90 | 573,493.01 | 559,812.17 | 520,385.39 |
| 固定资产净额 | -- | 570,954.90 | -- | 559,812.17 | 520,385.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,893.29 | 13,939.64 | 14,064.23 | 14,387.55 | 11,700.99 |
| 开发支出 | 293.22 | 229.83 | 282.57 | 210.09 | 111.80 |
| 商誉 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 |
| 长期待摊费用 | 37,203.28 | 39,008.52 | 41,062.73 | 42,961.74 | 41,592.99 |
| 递延所得税资产 | 373.67 | 373.67 | 624.99 | 624.99 | 402.06 |
| 其他非流动资产 | 2,094.04 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,840.00 |
| 非流动资产合计 | 925,249.47 | 921,507.93 | 916,256.55 | 901,544.55 | 866,228.53 |
| 资产总计 | 1,132,961.29 | 1,122,097.54 | 1,144,680.78 | 1,115,533.48 | 1,100,541.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,900.00 | 67,100.00 | 81,797.61 | 31,510.00 | 39,510.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 162,240.55 | 164,541.02 | 169,242.02 | 176,356.11 | 167,434.85 |
| 应付票据 | 16,472.62 | 20,560.68 | -- | 34,914.94 | -- |
| 应付账款 | 145,767.92 | 143,980.34 | -- | 141,441.17 | -- |
| 预收款项 | 23,890.53 | 32,133.98 | 44,328.93 | 52,469.65 | 55,079.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,547.58 | 16,497.97 | 17,907.55 | 27,174.90 | 19,185.97 |
| 应交税费 | 554.23 | 825.05 | 446.12 | 747.76 | 853.77 |
| 其他应付款(合计) | 13,412.11 | 16,098.97 | 14,515.14 | 18,664.03 | 11,765.66 |
| 应付利息 | 367.33 | 103.12 | 605.50 | 433.40 | -- |
| 应付股利 | 754.60 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,995.85 | -- | 18,230.63 | 11,765.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 308,545.00 | 297,197.01 | 328,237.36 | 306,922.44 | 293,830.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 105,130.30 | 102,257.99 | 106,537.19 | 134,144.03 | 132,310.03 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 626.34 | 626.34 | 626.34 | 626.34 | -- |
| 递延所得税负债 | 572.27 | 572.27 | 581.64 | 581.64 | -- |
| 长期递延收益 | 6,741.66 | 6,550.95 | 6,337.91 | 6,506.60 | 7,636.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 113,070.58 | 110,007.55 | 114,083.08 | 141,858.62 | 139,946.82 |
| 负债合计 | 421,615.57 | 407,204.56 | 442,320.44 | 448,781.06 | 433,777.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 96,357.00 | 68,823.85 | 68,124.90 | 63,621.74 | 63,621.74 |
| 资本公积 | 356,676.48 | 385,689.04 | 379,501.70 | 346,767.82 | 346,789.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -1,748.76 | -1,490.61 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,060.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 188,369.49 | 190,520.15 | 184,024.44 | 179,155.92 | 181,459.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 682,760.08 | 686,391.88 | 674,276.12 | 638,590.87 | 641,134.06 |
| 少数股东权益 | 28,585.64 | 28,501.10 | 28,084.22 | 28,161.54 | 25,630.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,345.72 | 714,892.98 | 702,360.34 | 666,752.42 | 666,764.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,132,961.29 | 1,122,097.54 | 1,144,680.78 | 1,115,533.48 | 1,100,541.79 |
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