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湖北广电(000665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,449.49 | 41,421.20 | 65,381.55 | 54,186.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5.00 | 19.35 | 19.35 | -- | |
应收账款 | 8,446.68 | 9,880.22 | 11,204.82 | 6,278.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,515.71 | 12,417.19 | 9,032.22 | 8,652.45 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,288.98 | 8,226.66 | 7,079.17 | 7,912.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,519.15 | 3,383.93 | 3,442.38 | 3,734.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 88,225.01 | 75,348.56 | 96,159.49 | 80,764.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,060.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
持有至到期投资 | 15,500.00 | 23,800.00 | 17,000.00 | 36,300.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 887.21 | 761.64 | 754.42 | 757.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 64,677.52 | 61,158.86 | 59,828.46 | 60,436.61 | |
工程物资 | 18,675.36 | 19,886.47 | 20,247.66 | 17,906.07 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 431,364.14 | 416,053.83 | 402,327.22 | 394,754.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,383.20 | 10,794.83 | 10,835.66 | 11,002.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | |
长期待摊费用 | 56,848.94 | 57,790.58 | 60,104.78 | 62,830.45 | |
递延所得税资产 | 418.12 | 391.97 | 355.22 | 351.19 | |
其他非流动资产 | 17,247.22 | 15,399.52 | 13,964.31 | 11,991.91 | |
非流动资产合计 | 672,298.68 | 659,574.68 | 638,954.72 | 649,867.26 | |
资产总计 | 760,523.68 | 734,923.24 | 735,114.21 | 730,631.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,500.00 | 27,000.00 | 20,500.00 | 24,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 750.00 | 670.93 | -- | 714.33 | |
应付账款 | 68,102.68 | 70,694.60 | 61,484.91 | 60,331.99 | |
预收款项 | 65,469.87 | 60,954.10 | 59,337.35 | 62,559.80 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 32,032.09 | 23,624.89 | 22,159.58 | 19,919.46 | |
应交税费 | 391.11 | 292.12 | 359.63 | 276.36 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 2,233.06 | 5,642.78 | 553.04 | |
其他应付款 | 20,015.86 | 14,384.78 | 17,232.98 | 14,613.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,062.34 | 4,726.89 | 14,852.47 | 20,505.03 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 219,323.95 | 204,581.37 | 201,569.72 | 203,573.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 7,640.06 | 7,669.98 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 214.67 | 1,339.10 | 3,055.65 | 3,469.32 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,085.51 | 3,902.57 | 3,907.94 | 3,922.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,300.17 | 5,241.66 | 14,603.65 | 15,061.37 | |
负债合计 | 225,624.12 | 209,823.03 | 216,173.37 | 218,635.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | |
资本公积 | 346,742.67 | 346,742.67 | 346,742.67 | 346,200.09 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,282.68 | 5,421.50 | 5,421.50 | 5,421.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 117,323.45 | 109,439.84 | 103,239.25 | 96,802.27 | |
归属于母公司股东权益合计 | 534,970.53 | 525,225.75 | 519,025.16 | 512,045.60 | |
少数股东权益 | -70.97 | -125.55 | -84.31 | -49.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 534,899.56 | 525,100.21 | 518,940.85 | 511,996.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 760,523.68 | 734,923.24 | 735,114.21 | 730,631.28 |
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