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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,582.33 | 49,455.82 | 38,774.05 | 41,213.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,117.74 | 34,759.46 | 31,060.99 | 23,210.55 | |
| 应收票据 | 550.45 | 206.35 | 1,438.64 | -- | |
| 应收账款 | 38,567.29 | 34,553.12 | 29,622.35 | 23,210.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,773.87 | 11,697.80 | 7,877.42 | 8,065.35 | |
| 其他应收款(合计) | 10,447.22 | 7,017.36 | 8,587.24 | 7,927.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,447.22 | 7,017.36 | 8,587.24 | 7,927.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 348.34 | 234.21 | 234.69 | 199.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 100,719.43 | 131,148.61 | 43,634.91 | 39,762.34 | |
| 流动资产合计 | 213,988.93 | 234,313.26 | 130,169.30 | 120,378.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,853.32 | 5,225.87 | 5,709.78 | 7,154.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,002.65 | 5,940.34 | 6,167.95 | 5,594.75 | |
| 投资性房地产 | 34,521.77 | 34,851.88 | 35,114.83 | 35,378.56 | |
| 在建工程(合计) | 181,683.30 | 191,940.24 | 181,426.10 | 168,272.76 | |
| 在建工程 | 139,260.19 | 191,940.24 | 129,755.44 | 107,436.27 | |
| 工程物资 | 42,423.10 | -- | 51,670.66 | 60,836.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 559,812.17 | 520,385.39 | 519,196.16 | 518,809.23 | |
| 固定资产净额 | 559,812.17 | 520,385.39 | 519,196.16 | 518,809.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,387.55 | 11,700.99 | 12,214.55 | 12,358.89 | |
| 开发支出 | 210.09 | 111.80 | 73.55 | -- | |
| 商誉 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | |
| 长期待摊费用 | 42,961.74 | 41,592.99 | 43,367.14 | 44,866.82 | |
| 递延所得税资产 | 624.99 | 402.06 | 402.06 | 379.02 | |
| 其他非流动资产 | 2,250.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | |
| 非流动资产合计 | 901,544.55 | 866,228.53 | 857,749.10 | 846,891.70 | |
| 资产总计 | 1,115,533.48 | 1,100,541.79 | 987,918.40 | 967,270.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,510.00 | 39,510.00 | 79,181.67 | 53,581.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 176,356.11 | 167,434.85 | 175,263.61 | 170,573.97 | |
| 应付票据 | 34,914.94 | -- | 23,833.61 | 22,570.05 | |
| 应付账款 | 141,441.17 | -- | 151,430.00 | 148,003.92 | |
| 预收款项 | 52,469.65 | 55,079.94 | 59,591.74 | 69,698.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,174.90 | 19,185.97 | 20,685.99 | 18,954.96 | |
| 应交税费 | 747.76 | 853.77 | 493.49 | 730.53 | |
| 其他应付款(合计) | 18,664.03 | 11,765.66 | 19,265.60 | 22,241.93 | |
| 应付利息 | 433.40 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,563.39 | -- | |
| 其他应付款 | 18,230.63 | 11,765.66 | 17,702.22 | 22,241.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 306,922.44 | 293,830.19 | 354,482.10 | 335,781.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 134,144.03 | 132,310.03 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 626.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 581.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,506.60 | 7,636.79 | 8,532.16 | 8,628.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 141,858.62 | 139,946.82 | 8,532.16 | 8,628.41 | |
| 负债合计 | 448,781.06 | 433,777.01 | 363,014.26 | 344,410.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | |
| 资本公积 | 346,767.82 | 346,789.15 | 346,779.36 | 346,766.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,748.76 | -1,490.61 | -1,006.70 | 438.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,060.58 | 11,060.58 | 11,060.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 179,155.92 | 181,459.03 | 178,773.20 | 175,207.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,590.87 | 641,134.06 | 599,228.19 | 597,094.74 | |
| 少数股东权益 | 28,161.54 | 25,630.72 | 25,675.95 | 25,765.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 666,752.42 | 666,764.79 | 624,904.14 | 622,860.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,115,533.48 | 1,100,541.79 | 987,918.40 | 967,270.61 | |
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