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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,938.09 | 74,564.48 | 68,446.69 | 51,301.81 | |
| 交易性金融资产 | 22,647.99 | 3,039.89 | 3,193.24 | 2,958.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,780.48 | 87,537.24 | 78,489.40 | 68,312.62 | |
| 应收票据 | 74.93 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 77,705.54 | 87,537.24 | 78,489.40 | 68,312.62 | |
| 应收款项融资 | 3,504.46 | -- | -- | 452.95 | |
| 预付款项 | 8,781.87 | 15,251.49 | 14,818.14 | 16,904.13 | |
| 其他应收款(合计) | 8,510.95 | 7,959.82 | 7,469.41 | 6,545.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 7,469.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,494.68 | 13,127.35 | 10,628.32 | 13,613.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16.33 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,630.55 | 52,401.65 | 67,010.13 | 94,661.14 | |
| 流动资产合计 | 226,281.41 | 260,964.18 | 257,073.84 | 263,783.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,661.44 | 42,628.55 | 42,588.56 | 38,251.99 | |
| 投资性房地产 | 2,251.08 | 2,267.83 | 2,284.59 | 2,312.51 | |
| 在建工程(合计) | 212,984.75 | 206,740.49 | 200,681.34 | 188,955.11 | |
| 在建工程 | 164,226.15 | -- | 151,703.51 | -- | |
| 工程物资 | 48,758.60 | -- | 48,977.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 594,701.27 | 593,671.79 | 599,121.26 | 604,039.93 | |
| 固定资产净额 | 594,700.71 | -- | 599,120.22 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.56 | -- | 1.04 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,139.72 | 13,093.16 | 13,474.91 | 13,752.63 | |
| 开发支出 | -- | 136.92 | 89.51 | 9.26 | |
| 商誉 | 31,354.67 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | |
| 长期待摊费用 | 30,689.28 | 22,898.79 | 26,589.05 | 28,358.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,050.13 | 651.28 | 612.94 | 524.34 | |
| 其他非流动资产 | 8,250.00 | 8,355.10 | 23,424.80 | 23,424.80 | |
| 非流动资产合计 | 941,092.33 | 946,690.88 | 965,113.94 | 955,876.06 | |
| 资产总计 | 1,167,373.74 | 1,207,655.06 | 1,222,187.79 | 1,219,659.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,800.00 | 84,187.68 | 84,187.68 | 89,182.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,979.65 | 164,201.10 | 164,015.12 | 154,822.74 | |
| 应付票据 | 23,762.85 | 17,757.87 | 11,646.95 | 21,140.79 | |
| 应付账款 | 154,216.80 | 146,443.23 | 152,368.17 | 133,681.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,005.22 | 13,674.03 | 18,084.18 | 20,101.31 | |
| 应交税费 | 483.18 | 654.58 | 428.10 | 338.62 | |
| 其他应付款(合计) | 19,089.92 | 14,046.28 | 14,949.61 | 15,749.88 | |
| 应付利息 | -- | 2,752.83 | 1,627.45 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 13,322.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,329.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 327,908.18 | 312,325.50 | 314,834.81 | 317,553.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 206,066.56 | 200,831.58 | 199,785.16 | 199,351.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 360.00 | -- | 5,042.24 | 5,042.24 | |
| 递延所得税负债 | 1,842.85 | 1,774.35 | 1,694.02 | 1,613.69 | |
| 长期递延收益 | 4,971.86 | 5,354.32 | 5,321.92 | 5,340.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 213,241.27 | 207,960.26 | 211,843.33 | 211,348.12 | |
| 负债合计 | 541,149.45 | 520,285.75 | 526,678.14 | 528,901.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,188.58 | 98,188.35 | 98,187.85 | 98,186.73 | |
| 资本公积 | 366,799.10 | 366,692.69 | 366,578.62 | 366,460.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -750.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 102.89 | 50.68 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,566.95 | 173,177.19 | 181,800.81 | 177,588.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 614,907.25 | 677,108.93 | 685,567.94 | 681,237.67 | |
| 少数股东权益 | 11,317.04 | 10,260.38 | 9,941.70 | 9,520.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 626,224.28 | 687,369.31 | 695,509.64 | 690,758.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,167,373.74 | 1,207,655.06 | 1,222,187.79 | 1,219,659.79 | |
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