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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,149.74 | 43,209.04 | 52,812.17 | 48,094.86 | |
| 交易性金融资产 | 20,435.50 | 20,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | |
| 衍生金融资产 | 1,548.65 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,287.40 | 105,909.17 | 94,641.92 | 83,984.75 | |
| 应收票据 | -- | 95.65 | 95.65 | 95.65 | |
| 应收账款 | 117,287.40 | 105,813.52 | 94,546.27 | 83,889.10 | |
| 应收款项融资 | 331.64 | 354.15 | 1,638.82 | 2,175.00 | |
| 预付款项 | 5,993.25 | 6,294.99 | 6,200.13 | 8,905.66 | |
| 其他应收款(合计) | 5,945.11 | 7,152.67 | 6,597.33 | 7,652.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 6,597.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,224.95 | 7,937.09 | 8,811.13 | 9,183.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,545.35 | 45,420.12 | 49,403.70 | 50,284.71 | |
| 流动资产合计 | 273,363.77 | 236,577.24 | 242,413.04 | 233,246.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,544.48 | 45,553.56 | 45,419.03 | 45,788.50 | |
| 投资性房地产 | 2,117.05 | 2,133.81 | 2,150.56 | 2,167.31 | |
| 在建工程(合计) | 123,475.39 | 175,957.02 | 172,549.98 | 166,332.48 | |
| 在建工程 | 112,885.28 | -- | 160,434.88 | -- | |
| 工程物资 | 10,590.11 | -- | 12,115.10 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 618,601.78 | 575,089.71 | 585,313.98 | 596,834.88 | |
| 固定资产净额 | 618,601.60 | -- | 585,313.98 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,767.39 | 4,820.55 | 5,165.16 | 4,826.07 | |
| 无形资产 | 12,435.41 | 12,297.13 | 12,382.06 | 12,595.34 | |
| 开发支出 | -- | 46.99 | 11.56 | -- | |
| 商誉 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 | |
| 长期待摊费用 | 26,524.33 | 30,373.35 | 35,158.93 | 41,169.09 | |
| 递延所得税资产 | 814.34 | 515.90 | 515.90 | 515.90 | |
| 其他非流动资产 | 34,948.02 | 34,962.82 | 19,162.82 | 19,162.82 | |
| 非流动资产合计 | 901,453.76 | 915,976.39 | 912,055.54 | 923,617.97 | |
| 资产总计 | 1,174,817.53 | 1,152,553.63 | 1,154,468.57 | 1,156,864.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,175.09 | 89,958.47 | 90,338.07 | 104,196.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 177,472.05 | 158,718.62 | 159,643.22 | 164,451.73 | |
| 应付票据 | 20,963.74 | 19,424.38 | 16,843.60 | 13,892.33 | |
| 应付账款 | 156,508.31 | 139,294.24 | 142,799.61 | 150,559.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,207.38 | 14,880.97 | 14,364.89 | 16,140.76 | |
| 应交税费 | 567.81 | 739.40 | 750.74 | 676.68 | |
| 其他应付款(合计) | 15,918.60 | 16,984.93 | 14,888.48 | 17,398.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,918.60 | -- | 14,888.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,553.94 | 32,434.53 | 30,980.63 | 14,195.03 | |
| 其他流动负债 | 1,253.20 | 1,161.26 | 590.57 | 820.90 | |
| 流动负债合计 | 387,450.11 | 346,440.76 | 342,628.63 | 349,185.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,682.97 | 38,118.21 | 30,810.47 | 17,911.35 | |
| 应付债券 | 131,089.63 | 132,092.98 | 128,970.48 | 130,307.40 | |
| 租赁负债 | 1,830.67 | 2,859.93 | 3,033.67 | 2,902.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 534.55 | 500.82 | 500.82 | 500.82 | |
| 递延所得税负债 | 1,823.90 | 1,874.37 | 1,794.03 | 1,713.70 | |
| 长期递延收益 | 4,022.17 | 6,617.66 | 6,383.19 | 4,573.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 182,983.88 | 182,063.96 | 171,492.67 | 157,909.61 | |
| 负债合计 | 570,433.99 | 528,504.72 | 514,121.31 | 507,094.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,422.47 | 113,412.97 | 113,402.38 | 113,194.11 | |
| 资本公积 | 451,929.40 | 449,403.52 | 451,001.84 | 448,677.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| 专项储备 | 219.05 | 203.62 | 198.58 | 182.16 | |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,448.33 | 29,661.09 | 44,616.01 | 56,761.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 591,804.77 | 611,478.87 | 628,030.00 | 637,892.61 | |
| 少数股东权益 | 12,578.77 | 12,570.04 | 12,317.27 | 11,877.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 604,383.54 | 624,048.91 | 640,347.27 | 649,769.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,817.53 | 1,152,553.63 | 1,154,468.57 | 1,156,864.51 | |
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