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湖北广电(000665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,497.37 | 34,783.94 | 27,961.07 | 34,630.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,252.87 | -- | -- | 13,954.19 | |
应收票据 | 60.00 | -- | -- | 30.00 | |
应收账款 | 16,192.87 | 18,488.67 | 14,354.38 | 13,924.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,382.55 | 4,436.43 | 4,345.14 | 4,331.43 | |
其他应收款(合计) | 9,547.99 | -- | -- | 7,132.94 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,547.99 | 8,458.34 | 6,567.43 | 7,132.94 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,095.85 | 2,492.90 | 2,044.43 | 2,339.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38,807.06 | 32,464.58 | 35,221.57 | 29,300.81 | |
流动资产合计 | 116,583.69 | 101,124.86 | 90,494.02 | 91,689.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 7,185.92 | 7,973.24 | 7,973.27 | 11,527.51 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,841.66 | 4,175.46 | 5,155.26 | 4,828.66 | |
投资性房地产 | 35,642.79 | 32,609.36 | 32,861.33 | 33,100.07 | |
在建工程(合计) | 159,735.90 | -- | -- | 90,516.85 | |
在建工程 | 107,671.00 | 86,805.61 | 71,796.46 | 60,943.88 | |
工程物资 | 52,064.90 | 44,586.92 | 38,722.62 | 29,572.96 | |
固定资产及清理(合计) | 507,504.10 | -- | -- | 460,971.31 | |
固定资产净额 | 507,504.10 | 478,823.17 | 465,892.61 | 460,971.31 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,391.05 | 12,270.21 | 12,544.56 | 11,856.61 | |
开发支出 | 68.49 | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | |
长期待摊费用 | 46,528.97 | 46,043.64 | 47,315.12 | 49,661.71 | |
递延所得税资产 | 365.63 | 221.69 | 221.68 | -- | |
其他非流动资产 | 1,840.00 | 3,084.27 | 2,898.70 | 2,993.82 | |
非流动资产合计 | 829,341.48 | 768,830.55 | 737,618.60 | 717,693.52 | |
资产总计 | 945,925.17 | 869,955.40 | 828,112.63 | 809,383.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,771.67 | 27,771.67 | 16,353.00 | 13,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 165,237.85 | -- | -- | 92,686.14 | |
应付票据 | 28,705.47 | 16,269.16 | 9,950.63 | 2,343.03 | |
应付账款 | 136,532.39 | 121,356.93 | 103,034.23 | 90,343.11 | |
预收款项 | 76,397.31 | 57,861.54 | 55,600.25 | 63,177.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 30,332.03 | 21,081.03 | 22,612.41 | 23,332.79 | |
应交税费 | 614.84 | 413.61 | 653.05 | 642.28 | |
其他应付款(合计) | 21,791.43 | -- | -- | 17,437.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,163.35 | -- | |
其他应付款 | 21,791.43 | 18,020.47 | 16,594.97 | 17,437.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 7.60 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 325,145.14 | 262,774.40 | 227,961.89 | 210,984.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 666.88 | |
长期递延收益 | 8,724.99 | 7,721.35 | 7,822.03 | 7,984.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,724.99 | 7,721.35 | 7,822.03 | 8,651.78 | |
负债合计 | 333,870.13 | 270,495.75 | 235,783.92 | 219,635.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | |
资本公积 | 346,756.51 | 346,743.45 | 346,743.45 | 346,742.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,030.56 | -665.07 | -665.05 | 2,000.63 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,060.58 | 9,020.88 | 9,020.88 | 9,020.88 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 165,949.01 | 158,977.79 | 154,061.81 | 148,673.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 586,357.28 | 577,698.79 | 572,782.83 | 570,059.56 | |
少数股东权益 | 25,697.75 | 21,760.87 | 19,545.87 | 19,687.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 612,055.04 | 599,459.65 | 592,328.70 | 589,747.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 945,925.17 | 869,955.40 | 828,112.63 | 809,383.01 |
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