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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,387.90 | 31,030.26 | 45,342.57 | 47,559.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,180.57 | -- | -- | 12,260.38 | |
| 应收票据 | 40.00 | 355.00 | -- | 5.00 | |
| 应收账款 | 10,140.57 | 10,575.55 | 11,070.71 | 12,255.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,182.28 | 5,738.08 | 5,756.24 | 6,097.30 | |
| 其他应收款(合计) | 9,477.54 | -- | -- | 8,151.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 122.27 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,355.27 | 8,423.34 | 8,005.64 | 8,151.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,650.47 | 3,097.67 | 3,138.64 | 3,306.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,446.09 | 3,200.00 | 1,600.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 105,324.85 | 62,419.90 | 74,913.80 | 77,374.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,958.98 | 14,519.26 | 14,519.26 | 8,874.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | 21,060.00 | 15,000.00 | 15,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,445.66 | 1,717.08 | 969.99 | 907.06 | |
| 投资性房地产 | 33,386.30 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 82,051.96 | -- | -- | 87,592.04 | |
| 在建工程 | 56,945.27 | 97,255.58 | 75,875.89 | 69,403.27 | |
| 工程物资 | 25,106.69 | 20,054.60 | 17,720.07 | 18,188.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | 460,608.11 | -- | -- | 432,901.61 | |
| 固定资产净额 | 460,608.11 | 433,331.42 | 431,486.67 | 432,901.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,117.76 | 11,672.91 | 11,867.58 | 12,154.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | 52,236.98 | |
| 长期待摊费用 | 50,833.68 | 50,408.90 | 52,407.07 | 55,322.75 | |
| 递延所得税资产 | -- | 444.77 | 495.17 | 446.71 | |
| 其他非流动资产 | 2,993.89 | 20,342.51 | 18,120.00 | 17,339.21 | |
| 非流动资产合计 | 706,633.31 | 723,044.01 | 690,698.67 | 683,274.86 | |
| 资产总计 | 811,958.16 | 785,463.91 | 765,612.47 | 760,649.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,700.00 | 14,800.00 | 16,500.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,599.81 | -- | -- | 62,527.91 | |
| 应付票据 | 5,876.63 | 1,171.16 | 1,828.86 | 1,438.54 | |
| 应付账款 | 85,723.18 | 77,220.32 | 68,717.16 | 61,089.37 | |
| 预收款项 | 65,946.84 | 61,271.22 | 63,876.70 | 70,448.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,651.90 | 28,272.73 | 29,889.82 | 25,600.92 | |
| 应交税费 | 528.42 | 479.62 | 340.59 | 368.98 | |
| 其他应付款(合计) | 17,328.86 | -- | -- | 25,399.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,940.45 | -- | |
| 其他应付款 | 17,328.86 | 19,067.83 | 19,011.01 | 25,399.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 565.24 | 897.87 | 2,126.39 | 2,728.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 224,321.08 | 203,180.76 | 206,230.97 | 209,575.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 274.74 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,143.41 | 6,751.88 | 6,061.63 | 6,075.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,418.15 | 6,751.88 | 6,061.63 | 6,075.76 | |
| 负债合计 | 232,739.23 | 209,932.65 | 212,292.61 | 215,651.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | 63,621.74 | |
| 资本公积 | 346,742.93 | 346,742.93 | 346,742.93 | 346,742.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 824.23 | 5,645.05 | 5,645.05 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,020.88 | 7,282.68 | 7,282.68 | 7,282.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,549.90 | 134,727.07 | 130,184.15 | 127,470.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,759.68 | 558,019.47 | 553,476.55 | 545,118.12 | |
| 少数股东权益 | 19,459.25 | 17,511.79 | -156.69 | -119.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,218.93 | 575,531.27 | 553,319.86 | 544,998.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 811,958.16 | 785,463.91 | 765,612.47 | 760,649.26 | |
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