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湖北广电(000665) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 116,074.87 | 21,523.50 | 25,934.62 | 22,640.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,195.29 | 4,495.59 | 3,730.52 | 3,414.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,481.58 | 5,729.07 | 5,590.41 | 5,775.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,486.92 | 10,415.03 | 3,472.09 | 3,263.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,572.95 | 14,871.20 | 14,408.66 | 13,191.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 140,811.61 | 57,034.40 | 53,136.30 | 48,285.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | 7,800.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 734.90 | 615.37 | 697.65 | 712.68 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 50,566.51 | 40,522.98 | 33,465.56 | 28,894.09 | |
工程物资 | 16,768.72 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 396,220.55 | 206,557.65 | 204,384.95 | 203,310.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,049.30 | 4,005.69 | 4,065.37 | 4,146.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 52,236.98 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 62,953.45 | 34,660.72 | 36,421.15 | 38,632.43 | |
递延所得税资产 | 321.51 | 197.89 | 184.65 | 162.84 | |
其他非流动资产 | 11,066.02 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 610,717.93 | 287,560.31 | 279,219.32 | 275,859.01 | |
资产总计 | 751,529.54 | 344,594.71 | 332,355.62 | 324,144.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 28,100.00 | 18,000.00 | 9,600.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,643.56 | 1,660.00 | 857.56 | 1,029.64 | |
应付账款 | 58,335.24 | 35,356.27 | 32,086.71 | 30,556.69 | |
预收款项 | 61,687.70 | 23,901.74 | 24,426.12 | 26,429.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 24,934.06 | 5,646.24 | 5,139.84 | 2,878.76 | |
应交税费 | 415.33 | -909.27 | -529.63 | 689.37 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 553.04 | -- | 964.21 | -- | |
其他应付款 | 15,293.79 | 5,900.69 | 7,720.62 | 8,046.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 24,541.30 | 12,960.00 | 5,000.00 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 217,504.01 | 102,515.67 | 85,265.43 | 75,630.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,689.51 | -- | 7,970.00 | 12,970.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 5,117.26 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,931.82 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 31,738.59 | -- | 7,970.00 | 12,970.00 | |
负债合计 | 249,242.60 | 102,515.67 | 93,235.43 | 88,600.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 63,621.74 | 38,876.14 | 38,876.14 | 38,876.14 | |
资本公积 | 346,200.09 | 124,200.36 | 124,177.95 | 124,177.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,421.50 | 4,486.32 | 4,486.32 | 4,486.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 87,058.03 | 74,516.23 | 71,579.78 | 68,004.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 502,301.36 | 242,079.04 | 239,120.19 | 235,544.70 | |
少数股东权益 | -14.41 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 502,286.95 | 242,079.04 | 239,120.19 | 235,544.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 751,529.54 | 344,594.71 | 332,355.62 | 324,144.77 |
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