湖北广电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
湖北广电(000665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,402.03215,444.67136,600.1390,603.1348,997.56
收到的税费返还1.99--5.704.102.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,026.3019,336.8528,782.6524,933.1213,001.69
经营活动现金流入小计46,430.32234,781.52165,388.48115,540.3562,001.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,259.9688,512.8149,496.4730,507.7716,202.01
支付给职工以及为职工支付的现金21,917.6187,347.3168,959.0248,712.0528,982.00
支付的各项税费152.37796.97820.34600.29280.56
支付的其他与经营活动有关的现金9,118.1129,104.9238,109.6219,946.0510,043.84
经营活动现金流出小计40,448.05205,762.02157,385.4599,766.1555,508.41
经营活动产生的现金流量净额5,982.2729,019.508,003.0415,774.206,493.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.0072,410.0066,245.5155,645.51196.00
取得投资收益所收到的现金1.72689.441,285.541,234.98105.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0275.9710.034.320.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--75.90------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,101.7473,251.3167,541.0856,884.82301.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,884.38154,543.08115,312.7283,140.0948,361.18
投资所支付的现金40,423.2524,935.0021,660.0020,260.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,379.03------
投资活动现金流出小计72,307.63182,857.12136,972.72103,400.0963,361.18
投资活动产生的现金流量净额-71,205.88-109,605.81-69,431.64-46,515.27-63,059.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金166,160.00227,282.68172,600.00127,100.0093,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计166,160.00227,282.68172,600.00127,100.0093,100.00
偿还债务支付的现金109,300.00126,510.00115,212.4091,512.4042,812.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,256.128,112.496,245.282,112.21596.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计110,556.12134,622.49121,457.6893,624.6143,408.40
筹资活动产生的现金流量净额55,603.8892,660.1951,142.3233,475.3949,691.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,619.7412,073.88-10,286.292,734.32-6,874.66
加:期初现金及现金等价物余额53,673.7641,599.8841,599.8841,599.8841,599.88
六、期末现金及现金等价物余额44,054.0253,673.7631,313.5944,334.2034,725.22
附注
净利润--12,138.69--13,452.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,950.44--502.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,245.19--24,545.38--
无形资产摊销--1,420.19--711.85--
长期待摊费用摊销--17,846.15--8,766.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---112.14--20.77--
固定资产报废损失--2.10------
公允价值变动损失---579.33---1,005.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,463.64--1,453.12--
投资损失---9,050.85---282.79--
递延所得税资产减少--100.66--251.33--
递延所得税负债增加--1,032.04---9.38--
存货的减少---238.39---12.50--
经营性应收项目的减少---44,592.88---17,421.87--
经营性应付项目的增加---5,606.01---15,198.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,019.50--15,774.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,673.76--44,334.20--
现金的期初余额--41,599.88--41,599.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,073.88--2,734.32--
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