湖北广电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湖北广电(000665) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,429.7891,127.1248,745.71207,159.09131,032.42
收到的税费返还3.662.942.536.30506.24
收到的其他与经营活动有关的现金32,419.2016,654.894,992.2011,771.3915,267.27
经营活动现金流入小计151,852.64107,784.9553,740.44218,936.79146,805.93
购买商品、接受劳务支付的现金53,392.1341,230.5222,318.1594,026.9858,532.62
支付给职工以及为职工支付的现金58,262.2042,721.9523,330.4274,505.0658,275.66
支付的各项税费494.98407.87232.84427.32465.47
支付的其他与经营活动有关的现金30,902.2721,805.106,515.7918,726.3030,841.21
经营活动现金流出小计143,051.58106,165.4452,397.20187,685.66148,114.97
经营活动产生的现金流量净额8,801.061,619.511,343.2431,251.13-1,309.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金344.29344.29344.293,530.001,530.00
取得投资收益所收到的现金69.4969.49--190.88190.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.381.030.664.652.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计415.16414.81344.953,725.531,723.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,748.8933,149.7024,544.2163,063.3149,208.07
投资所支付的现金--------300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-20.77-20.77--300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,728.1333,128.9324,544.2163,363.3149,508.07
投资活动产生的现金流量净额-56,312.97-32,714.13-24,199.26-59,637.78-47,784.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,105.1380,484.7329,946.66165,249.76102,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计118,105.1380,484.7329,946.66165,249.76102,800.00
偿还债务支付的现金84,475.2154,859.2120,115.00105,956.0056,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,063.806,852.345,105.989,055.038,001.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,238.70890.75239.061,419.36--
筹资活动现金流出小计93,777.7162,602.3025,460.04116,430.3964,911.40
筹资活动产生的现金流量净额24,327.4217,882.434,486.6248,819.3737,888.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,184.49-13,212.18-18,369.4020,432.72-11,205.29
加:期初现金及现金等价物余额59,706.1859,706.1859,706.1839,273.4639,273.46
六、期末现金及现金等价物余额36,521.7046,494.0041,336.7859,706.1828,068.18
附注
净利润---21,955.21---44,067.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115.07--2,484.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,532.60--52,844.35--
无形资产摊销--926.19--1,894.17--
长期待摊费用摊销--13,639.92--17,862.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--218.51---1,474.04--
固定资产报废损失------3.76--
公允价值变动损失------230.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,430.96--4,019.64--
投资损失--108.41---992.43--
递延所得税资产减少--101.34--432.88--
递延所得税负债增加--160.66---209.48--
存货的减少--1,916.16---6,232.61--
经营性应收项目的减少---10,385.91---2,181.25--
经营性应付项目的增加---14,188.65--5,106.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------53.28--
经营活动产生现金流量净额--1,619.51--31,251.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,494.00--59,706.18--
现金的期初余额--59,706.18--39,273.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,212.18--20,432.72--
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