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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,627.71 | 119,429.78 | 91,127.12 | 48,745.71 | |
| 收到的税费返还 | 8,085.62 | 3.66 | 2.94 | 2.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,009.73 | 32,419.20 | 16,654.89 | 4,992.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,723.05 | 151,852.64 | 107,784.95 | 53,740.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,150.05 | 53,392.13 | 41,230.52 | 22,318.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,408.04 | 58,262.20 | 42,721.95 | 23,330.42 | |
| 支付的各项税费 | 500.26 | 494.98 | 407.87 | 232.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,559.67 | 30,902.27 | 21,805.10 | 6,515.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,618.01 | 143,051.58 | 106,165.44 | 52,397.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,105.04 | 8,801.06 | 1,619.51 | 1,343.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,727.79 | 344.29 | 344.29 | 344.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.00 | 69.49 | 69.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.51 | 1.38 | 1.03 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,063.29 | 415.16 | 414.81 | 344.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,348.12 | 56,748.89 | 33,149.70 | 24,544.21 | |
| 投资所支付的现金 | 2,519.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.77 | -20.77 | -20.77 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,887.89 | 56,728.13 | 33,128.93 | 24,544.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,824.59 | -56,312.97 | -32,714.13 | -24,199.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,878.96 | 118,105.13 | 80,484.73 | 29,946.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,878.96 | 118,105.13 | 80,484.73 | 29,946.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,430.90 | 84,475.21 | 54,859.21 | 20,115.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,626.68 | 8,063.80 | 6,852.34 | 5,105.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,796.97 | 1,238.70 | 890.75 | 239.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,854.55 | 93,777.71 | 62,602.30 | 25,460.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,024.41 | 24,327.42 | 17,882.43 | 4,486.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,695.14 | -23,184.49 | -13,212.18 | -18,369.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,706.18 | 59,706.18 | 59,706.18 | 59,706.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,011.04 | 36,521.70 | 46,494.00 | 41,336.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -58,861.39 | -- | -21,955.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,963.51 | -- | 115.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,791.27 | -- | 27,532.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,032.32 | -- | 926.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23,246.48 | -- | 13,639.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -286.50 | -- | 218.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,548.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,591.51 | -- | 2,430.96 | -- | |
| 投资损失 | -839.46 | -- | 108.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.10 | -- | 101.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 190.53 | -- | 160.66 | -- | |
| 存货的减少 | 2,502.34 | -- | 1,916.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,713.67 | -- | -10,385.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,145.48 | -- | -14,188.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,105.04 | -- | 1,619.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,011.04 | -- | 46,494.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,706.18 | -- | 59,706.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,695.14 | -- | -13,212.18 | -- | |
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