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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,718.89 | 151,219.19 | 101,060.23 | 57,497.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.44 | 4.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,468.43 | 27,106.32 | 24,979.68 | 7,190.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,187.32 | 178,329.95 | 126,044.21 | 64,687.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,310.07 | 44,248.35 | 26,148.84 | 15,301.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,179.65 | 71,346.16 | 48,333.79 | 30,948.66 | |
| 支付的各项税费 | 865.19 | 1,738.01 | 978.18 | 446.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,508.99 | 35,733.47 | 31,859.78 | 8,434.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 217,863.90 | 153,065.99 | 107,320.60 | 55,131.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,323.41 | 25,263.96 | 18,723.61 | 9,556.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 114,148.98 | 29,787.80 | 8,390.70 | 6,717.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,532.67 | 364.16 | 25.98 | 5.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.44 | 51.72 | 47.73 | 5.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,974.82 | 30,203.67 | 8,464.40 | 6,728.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,844.74 | 106,482.54 | 65,899.07 | 37,678.94 | |
| 投资所支付的现金 | 164,559.00 | 112,343.00 | 4,753.00 | 4,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,690.00 | 2,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,403.74 | 218,825.54 | 73,342.07 | 44,593.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -206,428.92 | -188,621.87 | -64,877.66 | -37,864.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 237,280.20 | 67,110.00 | 67,110.00 | 22,810.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 170,159.20 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,280.20 | 237,269.20 | 67,110.00 | 22,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,371.67 | 58,371.67 | 18,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,448.09 | 7,070.02 | 4,732.55 | 435.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,824.24 | 65,441.69 | 23,432.55 | 435.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,455.97 | 171,827.51 | 43,677.45 | 22,374.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,350.46 | 8,469.60 | -2,476.60 | -5,933.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,249.42 | 28,249.42 | 28,249.42 | 28,249.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,599.88 | 36,719.02 | 25,772.82 | 22,315.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,793.56 | -- | 17,892.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,392.96 | -- | 547.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,804.38 | -- | 23,189.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,367.35 | -- | 651.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,646.85 | -- | 10,367.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.92 | -- | 82.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,313.22 | -- | 1,104.54 | -- | |
| 投资损失 | -2,315.29 | -- | -985.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.97 | -- | -36.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 581.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 863.34 | -- | 2,861.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,677.69 | -- | -16,314.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,542.33 | -- | -20,636.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,323.41 | -- | 18,723.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,599.88 | -- | 25,772.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,249.42 | -- | 28,249.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,350.46 | -- | -2,476.60 | -- | |
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