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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,998.66 | 33,110.42 | 32,920.22 | 36,862.09 | |
| 交易性金融资产 | 20,639.73 | 22,262.90 | 22,293.58 | 22,491.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,664.44 | 96,523.52 | 95,916.93 | 87,593.97 | |
| 应收票据 | 95.65 | 101.54 | 101.54 | 74.93 | |
| 应收账款 | 81,568.79 | 96,421.98 | 95,815.38 | 87,519.03 | |
| 应收款项融资 | 2,517.00 | 1,235.00 | 1,484.00 | 324.00 | |
| 预付款项 | 6,189.18 | 11,046.18 | 11,094.75 | 9,596.00 | |
| 其他应收款(合计) | 6,469.11 | 10,135.47 | 8,645.96 | 11,531.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 8,645.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,727.29 | 6,898.78 | 4,470.70 | 4,303.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 16.33 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,211.26 | 51,914.39 | 52,067.72 | 52,073.81 | |
| 流动资产合计 | 249,469.52 | 239,743.56 | 236,353.37 | 233,926.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,779.69 | 44,884.56 | 44,964.87 | 42,910.78 | |
| 投资性房地产 | 2,184.07 | 2,200.82 | 2,217.57 | 2,234.33 | |
| 在建工程(合计) | 156,038.63 | 221,431.92 | 216,212.16 | 218,378.18 | |
| 在建工程 | 143,799.18 | -- | 167,961.24 | -- | |
| 工程物资 | 12,239.45 | -- | 48,250.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 610,219.77 | 577,024.99 | 585,176.02 | 588,261.82 | |
| 固定资产净额 | 610,218.90 | -- | 585,171.79 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.87 | -- | 4.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,372.82 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,802.30 | 13,107.80 | 13,435.16 | 13,735.04 | |
| 开发支出 | -- | 7.74 | 7.74 | 7.74 | |
| 商誉 | 31,215.56 | 31,354.67 | 31,354.67 | 31,354.67 | |
| 长期待摊费用 | 48,179.47 | 22,019.87 | 24,314.46 | 27,599.26 | |
| 递延所得税资产 | 617.24 | 1,304.92 | 1,158.60 | 1,050.13 | |
| 其他非流动资产 | 19,162.82 | 19,162.82 | 19,162.82 | 8,250.00 | |
| 非流动资产合计 | 933,582.38 | 935,510.10 | 941,014.07 | 936,791.93 | |
| 资产总计 | 1,183,051.90 | 1,175,253.66 | 1,177,367.45 | 1,170,717.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,249.76 | 79,800.00 | 74,800.00 | 89,815.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 178,030.86 | 173,774.80 | 174,430.56 | 175,534.94 | |
| 应付票据 | 17,673.26 | 12,043.69 | 11,993.75 | 20,291.36 | |
| 应付账款 | 160,357.61 | 161,731.10 | 162,436.82 | 155,243.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,767.38 | 16,243.59 | 15,872.09 | 17,760.88 | |
| 应交税费 | 453.84 | 771.53 | 785.08 | 804.28 | |
| 其他应付款(合计) | 17,161.78 | 15,639.32 | 14,030.82 | 14,438.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 14,030.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,683.98 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,121.75 | 736.65 | 752.92 | 808.10 | |
| 流动负债合计 | 352,999.80 | 320,009.99 | 313,439.10 | 338,557.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,521.00 | 31,890.00 | 32,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 193,647.11 | 208,751.59 | 206,078.91 | 204,708.27 | |
| 租赁负债 | 2,340.96 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 500.82 | 500.82 | 500.82 | 360.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,633.37 | 2,083.85 | 2,003.51 | 1,842.85 | |
| 长期递延收益 | 4,394.04 | 5,010.83 | 5,072.82 | 4,998.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 231,037.30 | 248,237.09 | 245,656.06 | 211,909.85 | |
| 负债合计 | 584,037.10 | 568,247.08 | 559,095.16 | 550,467.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,436.39 | 98,189.47 | 98,189.27 | 98,188.67 | |
| 资本公积 | 384,506.16 | 366,803.88 | 366,802.78 | 366,799.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| 专项储备 | 156.18 | 133.02 | 122.87 | 111.33 | |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,950.91 | 91,901.73 | 103,400.88 | 105,596.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 587,149.70 | 595,276.68 | 606,764.65 | 608,946.11 | |
| 少数股东权益 | 11,865.10 | 11,729.90 | 11,507.63 | 11,304.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 599,014.81 | 607,006.58 | 618,272.28 | 620,250.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,183,051.90 | 1,175,253.66 | 1,177,367.45 | 1,170,717.94 | |
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