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| 湖北广电(000665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,704.28 | 21,981.91 | 41,108.21 | 38,198.36 | |
| 交易性金融资产 | 718.00 | 20,673.00 | 20,398.00 | 20,435.50 | |
| 衍生金融资产 | 1,602.61 | 1,548.65 | 1,548.65 | 1,548.65 | |
| 应收票据及应收账款 | 110,501.23 | 121,406.84 | 108,295.32 | 120,629.98 | |
| 应收票据 | 308.75 | 1,930.40 | 1,930.40 | -- | |
| 应收账款 | 110,192.48 | 119,476.44 | 106,364.92 | 120,629.98 | |
| 应收款项融资 | -- | 143.03 | 123.03 | 115.00 | |
| 预付款项 | 20,765.11 | 14,750.04 | 13,857.11 | 10,094.76 | |
| 其他应收款(合计) | 3,036.69 | 11,852.25 | 6,673.29 | 6,800.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,036.69 | -- | 6,673.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,726.73 | 6,797.75 | 6,317.93 | 7,340.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,545.93 | 45,874.43 | 46,841.92 | 46,364.33 | |
| 流动资产合计 | 227,057.89 | 247,016.53 | 247,152.08 | 253,521.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,956.08 | 43,764.61 | 44,512.89 | 44,582.74 | |
| 投资性房地产 | 2,057.33 | 2,074.15 | 2,090.96 | 2,107.77 | |
| 在建工程(合计) | 95,974.49 | 138,261.71 | 134,590.47 | 137,215.94 | |
| 在建工程 | 85,435.79 | -- | 123,264.18 | -- | |
| 工程物资 | 10,538.70 | -- | 11,326.30 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 639,937.91 | 568,623.97 | 580,621.98 | 604,727.10 | |
| 固定资产净额 | 639,937.73 | -- | 580,621.80 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.18 | -- | 0.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,939.87 | 3,015.80 | 3,413.69 | 3,653.43 | |
| 无形资产 | 11,065.78 | 11,335.48 | 11,753.41 | 12,213.41 | |
| 开发支出 | -- | 82.91 | 45.58 | 11.67 | |
| 商誉 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 | 31,215.56 | |
| 长期待摊费用 | 16,673.40 | 14,536.01 | 18,154.05 | 22,142.74 | |
| 递延所得税资产 | 527.44 | 250.00 | 250.00 | 814.34 | |
| 其他非流动资产 | 8,250.00 | 41,622.52 | 41,622.52 | 34,948.02 | |
| 非流动资产合计 | 873,357.87 | 855,542.72 | 869,031.12 | 896,642.72 | |
| 资产总计 | 1,100,415.75 | 1,102,559.25 | 1,116,183.20 | 1,150,164.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,121.78 | 114,461.37 | 114,212.51 | 108,750.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,063.43 | 134,486.28 | 130,119.82 | 156,579.27 | |
| 应付票据 | 6,627.57 | 9,581.25 | 10,092.72 | 17,082.51 | |
| 应付账款 | 141,435.86 | 124,905.03 | 120,027.10 | 139,496.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,627.60 | 11,992.09 | 14,031.78 | 15,475.87 | |
| 应交税费 | 841.08 | 932.16 | 209.63 | 684.74 | |
| 其他应付款(合计) | 16,884.30 | 15,883.26 | 18,582.76 | 18,007.67 | |
| 应付利息 | 244.48 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,639.82 | -- | 18,582.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,640.39 | 36,702.94 | 31,686.62 | 32,068.32 | |
| 其他流动负债 | 969.33 | 773.31 | 960.92 | 1,202.58 | |
| 流动负债合计 | 387,796.81 | 342,365.31 | 337,505.99 | 363,900.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,498.11 | 65,827.00 | 71,100.00 | 53,649.70 | |
| 应付债券 | 103,281.65 | 131,031.37 | 129,495.41 | 128,648.33 | |
| 租赁负债 | 1,488.54 | 1,544.31 | 1,975.60 | 1,682.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 500.82 | 534.55 | |
| 递延所得税负债 | 926.42 | 387.16 | 387.16 | 1,904.23 | |
| 长期递延收益 | 3,371.29 | 5,086.38 | 5,084.65 | 5,134.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,566.00 | 203,876.22 | 208,543.65 | 191,553.37 | |
| 负债合计 | 573,362.82 | 546,241.53 | 546,049.64 | 555,454.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,435.94 | 113,428.67 | 113,427.15 | 113,424.96 | |
| 资本公积 | 452,004.04 | 451,964.78 | 451,955.82 | 451,943.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| 专项储备 | 260.76 | 227.73 | 217.31 | 201.34 | |
| 盈余公积 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | 11,099.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -58,319.19 | -28,230.80 | -14,337.50 | -2,168.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 526,899.86 | 556,167.99 | 570,042.34 | 582,183.38 | |
| 少数股东权益 | 153.07 | 149.73 | 91.22 | 12,526.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 527,052.94 | 556,317.72 | 570,133.56 | 594,709.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,100,415.75 | 1,102,559.25 | 1,116,183.20 | 1,150,164.01 | |
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