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| 湖北广电(000665) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,562.64 | 77,759.22 | 53,332.31 | 25,625.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,994.61 | 3,700.46 | 2,108.11 | 338.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,557.25 | 81,459.68 | 55,440.42 | 25,964.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,485.22 | 15,520.49 | 10,148.96 | 4,995.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,592.26 | 22,579.30 | 16,559.83 | 11,523.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,553.91 | 2,466.72 | 1,471.04 | 554.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,918.81 | 7,547.51 | 6,169.47 | 3,762.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,550.21 | 48,114.02 | 34,349.29 | 20,835.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,007.03 | 33,345.66 | 21,091.12 | 5,128.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.02 | 45.41 | 45.41 | 45.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.98 | 2.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,076.00 | 2,047.81 | 2,045.81 | 2,045.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,062.44 | 28,143.45 | 20,939.55 | 10,627.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,062.44 | 28,143.45 | 20,939.55 | 10,627.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,986.44 | -26,095.64 | -18,893.74 | -8,581.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,020.00 | 28,020.00 | 19,010.00 | 6,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,850.21 | 1,466.75 | 1,044.67 | 572.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.59 | 1,072.92 | 511.86 | 430.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,731.81 | 30,559.67 | 20,566.52 | 7,012.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,731.81 | -11,559.67 | -7,566.52 | -3,012.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288.78 | -4,309.65 | -5,369.14 | -6,465.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,820.76 | 34,820.76 | 34,820.76 | 34,820.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,109.54 | 30,511.11 | 29,451.62 | 28,355.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,390.38 | -- | 9,176.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.82 | -- | 92.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,272.15 | -- | 7,577.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 383.69 | -- | 181.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,700.23 | -- | 10,060.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.09 | -- | -8.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.95 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,561.16 | -- | 756.50 | -- | |
| 投资损失 | -284.93 | -- | -83.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.96 | -- | -23.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35.96 | -- | -569.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,539.55 | -- | -2,370.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,300.05 | -- | -3,698.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,007.03 | -- | 21,091.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,109.54 | -- | 29,451.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,820.76 | -- | 34,820.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 288.78 | -- | -5,369.14 | -- | |
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