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视觉中国(000681) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.76 | 1.50 | -- | -- | |
收到的税费返还 | 25.79 | 25.79 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.20 | 71.61 | 38.94 | 32.46 | |
经营活动现金流入小计 | 93.74 | 97.40 | 38.94 | 32.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193.04 | 190.38 | 190.38 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 622.13 | 359.13 | 242.54 | 106.32 | |
支付的各项税费 | 115.15 | 100.99 | 19.78 | 17.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 656.38 | 327.60 | 209.95 | 304.41 | |
经营活动现金流出小计 | 1,586.70 | 978.10 | 662.65 | 428.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,492.96 | -880.70 | -623.71 | -395.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,177.03 | 54.46 | 10.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,177.03 | 54.46 | 10.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.97 | 6.05 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.08 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28.97 | 12.13 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,148.06 | 42.34 | 10.00 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.58 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 77.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77.75 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,577.36 | -838.37 | -613.71 | -395.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,751.06 | 8,751.06 | 8,751.06 | 8,751.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,328.42 | 7,912.69 | 8,137.35 | 8,355.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 581.79 | -- | -589.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 66.74 | -- | 3.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150.12 | -- | 77.19 | -- | |
无形资产摊销 | 49.80 | -- | 36.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.73 | -- | 2.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,568.11 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 386.78 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -616.91 | -- | -1,000.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,553.54 | -- | 3,977.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,100.58 | -- | -3,131.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2.16 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,492.96 | -- | -623.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,328.42 | -- | 8,137.35 | -- | |
现金的期初余额 | 8,751.06 | -- | 8,751.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,577.36 | -- | -613.71 | -- |
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