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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,985.57 | 57,823.22 | 33,340.26 | 13,921.48 | |
| 收到的税费返还 | 234.59 | 206.28 | 111.57 | 20.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,457.74 | 3,672.93 | 1,977.22 | 1,083.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,677.90 | 61,702.44 | 35,429.06 | 15,024.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,385.36 | 23,714.01 | 14,498.45 | 6,137.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,795.14 | 8,825.98 | 5,952.44 | 3,140.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,510.49 | 7,093.51 | 5,239.23 | 4,779.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,974.14 | 10,826.82 | 7,318.52 | 1,987.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,665.13 | 50,460.31 | 33,008.64 | 16,044.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,012.76 | 11,242.12 | 2,420.42 | -1,019.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,222.17 | 3,931.60 | 281.74 | 9.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,349.76 | 4,212.82 | 1,350.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,493.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,281.63 | 8,144.43 | 1,631.75 | 9.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.18 | 406.77 | 99.32 | 29.03 | |
| 投资所支付的现金 | 30,164.00 | 23,634.00 | 16,326.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,890.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,230.84 | 9,008.08 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,561.68 | 35,271.60 | 25,433.40 | 5,829.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,280.05 | -27,127.17 | -23,801.64 | -5,819.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.67 | 19,818.52 | 18,539.28 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 585.00 | 585.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,700.67 | 20,403.52 | 19,124.28 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,271.29 | 3,988.97 | 248.74 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,508.95 | 3,366.80 | 1,870.27 | 511.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,732.23 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,810.10 | 8,640.79 | 8,640.79 | 8,357.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,590.34 | 15,996.56 | 10,759.80 | 8,869.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,889.67 | 4,406.96 | 8,364.48 | -869.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.41 | -303.64 | -189.51 | -41.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,558.37 | -11,781.72 | -13,206.26 | -7,750.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,558.85 | 44,558.85 | 44,558.85 | 44,737.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,000.48 | 32,777.13 | 31,352.59 | 36,987.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,256.66 | -- | 9,921.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,486.38 | -- | 1,314.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 311.78 | -- | 159.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.60 | -- | 59.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.32 | -- | 83.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 62.87 | -- | 78.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,131.78 | -- | 1,540.67 | -- | |
| 投资损失 | -6,570.84 | -- | -3,375.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.24 | -- | -187.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.50 | -- | -13.65 | -- | |
| 存货的减少 | -888.45 | -- | -105.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,613.97 | -- | -21,245.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,167.75 | -- | 14,165.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -324.75 | -- | 21.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,012.76 | -- | 2,420.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,000.48 | -- | 31,352.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,558.85 | -- | 44,558.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,558.37 | -- | -13,206.26 | -- | |
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