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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,265.13 | 53,728.44 | 30,842.26 | 16,290.76 | |
| 收到的税费返还 | 339.28 | 95.16 | 13.24 | 97.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,786.50 | 30,750.51 | 4,274.10 | 1,185.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,390.91 | 84,574.11 | 35,129.60 | 17,573.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,286.54 | 23,287.52 | 14,159.85 | 8,339.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,847.34 | 8,538.13 | 5,858.28 | 3,148.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,925.95 | 6,491.48 | 4,681.84 | 2,726.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,882.63 | 21,197.15 | 8,394.89 | 3,182.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,942.46 | 59,514.28 | 33,094.87 | 17,396.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,448.45 | 25,059.83 | 2,034.74 | 176.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.96 | 7,250.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 294.25 | 120.41 | 50.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,442.81 | 20,100.00 | -- | 9,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,944.77 | 27,645.25 | 121.42 | 9,450.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157.19 | 232.01 | 130.01 | 41.80 | |
| 投资所支付的现金 | 54,521.69 | 84,993.82 | 19,270.34 | 5,132.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,200.76 | 22,963.22 | 30,335.00 | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,879.65 | 108,189.05 | 49,735.35 | 11,374.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,934.87 | -80,543.79 | -49,613.93 | -1,923.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,367.11 | 51,870.86 | 2,326.99 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,800.00 | 9,640.00 | 9,640.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,167.11 | 61,510.86 | 11,966.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,344.93 | 16,052.14 | 248.06 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 627.16 | 252.26 | 234.60 | 108.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,272.09 | 16,304.40 | 482.67 | 108.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,895.02 | 45,206.46 | 11,484.32 | -108.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.50 | 19.45 | -3.29 | -1.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,382.91 | -10,258.06 | -36,098.16 | -1,857.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,941.75 | 62,941.75 | 62,941.75 | 62,941.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,558.85 | 52,683.69 | 26,843.60 | 61,084.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,055.76 | -- | 6,862.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,263.80 | -- | 528.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.87 | -- | 176.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.32 | -- | 64.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.15 | -- | 111.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.98 | -- | -0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.87 | -- | -7.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.02 | -- | 292.89 | -- | |
| 投资损失 | -5,416.08 | -- | -1,227.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.15 | -- | -46.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.56 | -- | 0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -1,426.39 | -- | -5,653.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 184.33 | -- | 2,885.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,913.76 | -- | -1,952.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.39 | -- | 2.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,448.45 | -- | 2,034.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,558.85 | -- | 26,843.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,941.75 | -- | 62,941.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,382.91 | -- | -36,098.16 | -- | |
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