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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,792.91 | 64,312.95 | 40,395.92 | 18,032.76 | |
| 收到的税费返还 | 891.79 | 594.27 | 448.60 | 189.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,320.06 | 5,621.79 | 3,826.32 | 1,438.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,004.77 | 70,529.02 | 44,670.84 | 19,660.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,745.45 | 25,156.68 | 18,173.09 | 10,168.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,595.17 | 8,923.31 | 6,357.72 | 3,011.44 | |
| 支付的各项税费 | 12,147.22 | 9,999.91 | 8,133.09 | 4,889.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,411.98 | 10,111.68 | 5,749.35 | 2,478.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,899.82 | 54,191.58 | 38,413.25 | 20,547.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,104.95 | 16,337.43 | 6,257.59 | -887.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,342.97 | 2,342.97 | 2,342.97 | 606.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.28 | 5.77 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,585.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,441.66 | 2,348.74 | 2,342.98 | 606.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,889.51 | 764.48 | 534.76 | 24.04 | |
| 投资所支付的现金 | 20,507.00 | 20,507.00 | 13,705.50 | 220.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,579.29 | 4,572.34 | 4,456.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,704.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,975.80 | 25,843.82 | 18,696.56 | 5,948.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,534.14 | -23,495.08 | -16,353.59 | -5,342.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,352.65 | 22,239.45 | 22,000.00 | 14,318.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,352.65 | 22,239.45 | 22,000.00 | 14,318.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,403.58 | 25,901.39 | 20,136.73 | 16,517.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,101.63 | 4,768.35 | 4,433.39 | 563.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 806.05 | 650.56 | 650.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,311.26 | 31,320.30 | 25,220.68 | 17,080.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,958.61 | -9,080.86 | -3,220.68 | -2,762.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.43 | 504.08 | -46.73 | -264.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,808.62 | -15,734.42 | -13,363.41 | -9,256.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,000.48 | 38,000.48 | 38,000.48 | 38,179.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,809.10 | 22,266.05 | 24,637.07 | 28,922.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,525.03 | -- | 13,899.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,690.67 | -- | 1,526.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.72 | -- | 161.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.55 | -- | 146.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.94 | -- | 68.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.17 | -- | 0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.83 | -- | -0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,885.89 | -- | 1,609.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,284.01 | -- | -2,245.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.95 | -- | -184.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 458.67 | -- | -3.23 | -- | |
| 存货的减少 | 122.48 | -- | -2,064.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 32,013.29 | -- | -83,889.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,136.00 | -- | 77,020.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 211.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,104.95 | -- | 6,257.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,809.10 | -- | 24,637.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,000.48 | -- | 38,000.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,808.62 | -- | -13,363.41 | -- | |
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