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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,554.42 | 51,217.24 | 30,178.31 | 17,555.22 | |
| 收到的税费返还 | 222.34 | 222.83 | 222.83 | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.34 | 569.03 | 210.61 | 25.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,293.10 | 52,009.10 | 30,611.75 | 17,581.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,777.74 | 23,006.50 | 14,822.91 | 8,313.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,022.94 | 12,743.08 | 7,744.96 | 4,398.25 | |
| 支付的各项税费 | 4,720.36 | 3,240.60 | 1,917.43 | 977.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,933.38 | 4,353.41 | 2,652.94 | 3,188.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,454.41 | 43,343.59 | 27,138.25 | 16,876.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,838.69 | 8,665.51 | 3,473.50 | 704.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,394.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,504.48 | 10,000.49 | 9,526.73 | 1,576.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,399.17 | 10,000.65 | 9,526.89 | 1,576.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,712.79 | 4,822.47 | 3,690.03 | 480.13 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,512.79 | 10,622.47 | 8,990.03 | 4,280.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 886.38 | -621.82 | 536.86 | -2,703.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,868.29 | 13,687.99 | 6,945.00 | 2,664.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.05 | 2,394.73 | 536.41 | 152.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,317.04 | 1,957.77 | 1,437.40 | 655.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,639.38 | 18,040.50 | 8,918.81 | 3,472.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,639.38 | -18,040.50 | -8,918.81 | -3,472.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430.49 | 542.15 | 254.00 | -28.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,483.83 | -9,454.66 | -4,654.44 | -5,500.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,585.76 | 31,598.62 | 31,585.76 | 31,598.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,101.94 | 22,143.96 | 26,931.32 | 26,098.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,970.55 | -- | 5,495.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98.01 | -- | 53.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,364.00 | -- | 1,151.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 225.26 | -- | 134.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.71 | -- | -13.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.57 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.79 | -- | 667.55 | -- | |
| 投资损失 | -4,134.45 | -- | -2,169.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.07 | -- | -83.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -430.14 | -- | -395.53 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,859.78 | -- | -4,873.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,674.44 | -- | 2,395.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,838.69 | -- | 3,473.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,101.94 | -- | 26,931.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,585.76 | -- | 31,585.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,483.83 | -- | -4,654.44 | -- | |
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