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视觉中国(000681) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,474.32 | 44,858.93 | 28,616.37 | 12,798.02 | |
收到的税费返还 | -- | 62.04 | 17.95 | 9.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.46 | 916.05 | 771.77 | 1,459.95 | |
经营活动现金流入小计 | 64,670.78 | 45,837.02 | 29,406.10 | 14,267.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,234.90 | 21,157.76 | 12,414.66 | 6,279.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,725.11 | 11,500.35 | 6,108.64 | 3,718.92 | |
支付的各项税费 | 4,025.67 | 3,905.00 | 2,597.47 | 1,551.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,134.14 | 5,726.13 | 4,817.68 | 2,622.81 | |
经营活动现金流出小计 | 54,119.81 | 42,289.25 | 25,938.45 | 14,173.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,550.97 | 3,547.78 | 3,467.65 | 94.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,290.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,731.93 | 2,167.79 | 657.43 | 360.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,022.13 | 2,167.99 | 657.63 | 360.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,726.83 | 3,119.35 | 2,526.33 | 541.05 | |
投资所支付的现金 | 4,240.00 | 4,822.00 | 4,822.00 | 757.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,582.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.05 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,548.83 | 7,941.35 | 7,353.38 | 1,298.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,526.70 | -5,773.36 | -6,695.74 | -937.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,389.85 | 11,639.85 | 8,389.85 | 1,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,389.87 | 9,686.63 | 9,686.63 | 9,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 42,779.72 | 21,326.48 | 18,076.48 | 10,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 33,934.51 | 15,480.14 | 15,278.12 | 8,220.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,856.78 | 2,478.78 | 2,158.17 | 360.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,133.83 | 2,403.88 | 1,380.56 | 275.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,925.12 | 20,362.80 | 18,816.86 | 8,855.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,854.61 | 963.68 | -740.38 | 1,544.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.75 | -47.10 | -61.47 | 39.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,568.13 | -1,309.01 | -4,029.94 | 740.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,017.63 | 26,017.63 | 26,017.63 | 29,280.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,585.76 | 24,708.62 | 21,987.69 | 30,020.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,471.13 | -- | 9,774.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107.97 | -- | 52.87 | -- | |
无形资产摊销 | 1,861.07 | -- | 932.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 242.57 | -- | 113.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 25.87 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 978.96 | -- | 744.22 | -- | |
投资损失 | -7,194.10 | -- | -2,313.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -23.53 | -- | 23.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -146.64 | -- | -35.37 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,680.78 | -- | -5,711.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,682.48 | -- | -1,044.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,550.97 | -- | 3,467.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,585.76 | -- | 21,987.69 | -- | |
现金的期初余额 | 26,017.63 | -- | 26,017.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,568.13 | -- | -4,029.94 | -- |
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