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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,297.92 | 53,564.44 | 36,329.51 | 18,334.30 | |
| 收到的税费返还 | 83.41 | 93.64 | 71.61 | 36.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,004.33 | 941.58 | 692.00 | 1,217.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,385.66 | 54,599.67 | 37,093.12 | 19,588.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,455.79 | 22,216.65 | 16,015.33 | 8,188.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,613.67 | 11,458.52 | 7,462.41 | 2,338.07 | |
| 支付的各项税费 | 9,028.30 | 7,252.41 | 6,160.01 | 2,784.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,025.75 | 4,925.21 | 3,147.95 | 2,981.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,123.52 | 45,852.79 | 32,785.70 | 16,292.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,262.15 | 8,746.88 | 4,307.42 | 3,295.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,193.87 | 11,807.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,128.85 | 26.92 | 26.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,687.93 | 4,087.95 | 4,087.95 | 4,087.95 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,012.47 | 15,923.69 | 4,616.69 | 4,087.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,654.91 | 2,221.90 | 1,119.27 | 3.62 | |
| 投资所支付的现金 | 30,875.26 | 11,211.00 | 11,111.00 | 1,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 612.34 | 606.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,530.16 | 14,045.24 | 12,836.43 | 1,903.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,482.31 | 1,878.45 | -8,219.73 | 2,184.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 17,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,866.29 | 22,289.93 | 21,492.76 | 14,007.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,952.54 | 5,171.65 | 1,290.99 | 508.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,317.08 | 10,288.08 | 6,792.72 | 76.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,135.90 | 37,749.66 | 29,576.47 | 14,592.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,135.90 | -20,749.66 | -18,576.47 | -9,592.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.08 | 240.70 | -18.17 | -219.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,286.37 | -9,883.63 | -22,506.95 | -4,332.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,809.10 | 40,809.10 | 40,809.10 | 40,818.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,522.73 | 30,925.47 | 18,302.15 | 36,486.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,745.97 | -- | 13,105.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,324.10 | -- | -127.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160.93 | -- | 86.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 778.00 | -- | 384.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.02 | -- | 95.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,125.33 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,942.42 | -- | 1,190.14 | -- | |
| 投资损失 | -5,825.05 | -- | -2,663.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.96 | -- | -21.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 422.39 | -- | -15.42 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,743.51 | -- | -12,003.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,558.46 | -- | 4,276.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,262.15 | -- | 4,307.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,522.73 | -- | 18,302.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,809.10 | -- | 40,809.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,286.37 | -- | -22,506.95 | -- | |
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