视觉中国

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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视觉中国(000681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,177.205,847.555,755.552,367.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金89.7983.5633.7910.70
经营活动现金流入小计8,267.005,931.115,789.342,378.53
购买商品、接受劳务支付的现金5,898.634,562.853,569.372,116.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,805.511,201.40980.75493.42
支付的各项税费17.95107.988.5242.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,109.16819.02479.75372.33
经营活动现金流出小计8,831.246,691.255,038.393,025.34
经营活动产生的现金流量净额-564.24-760.14750.95-646.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.009,000.00----
取得投资收益所收到的现金390.18390.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,395.989,390.18----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.10172.61150.4730.89
投资所支付的现金9,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,113.10172.61150.4730.89
投资活动产生的现金流量净额282.889,217.57-150.47-30.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00
五、现金及现金等价物净增加额-281.368,457.44600.48-677.70
加:期初现金及现金等价物余额4,062.334,062.334,062.334,062.33
六、期末现金及现金等价物余额3,780.9712,519.774,662.813,384.64
附注
净利润1,310.39--1,737.71--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备529.43--24.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90.36--41.42--
无形资产摊销4.08--1.56--
长期待摊费用摊销57.40--33.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.11------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-421.19--35.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-402.12---205.30--
递延所得税资产减少-2.68---2.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少455.00--757.37--
经营性应收项目的减少-2,689.86---1,890.98--
经营性应付项目的增加500.82--218.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-564.24--750.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,780.97--4,662.81--
现金的期初余额4,062.33--4,062.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-281.36--600.48--
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