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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,615.42 | 1,841.10 | 1,311.69 | 558.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170.47 | 2,144.22 | 1,559.01 | 1,089.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,785.90 | 3,985.31 | 2,870.70 | 1,647.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,576.74 | 1,982.17 | 1,428.21 | 919.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.82 | 64.87 | 47.38 | 25.53 | |
| 支付的各项税费 | 113.88 | 151.17 | 78.52 | 53.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 853.75 | 1,691.50 | 1,273.25 | 647.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,645.20 | 3,889.72 | 2,827.36 | 1,645.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140.70 | 95.60 | 43.34 | 1.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140.70 | 95.60 | 43.34 | 1.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.11 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158.81 | 114.30 | 62.05 | 20.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 557.12 | -- | -365.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9.25 | -- | 4.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.36 | -- | 15.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 83.82 | -- | 221.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,248.68 | -- | -160.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 470.80 | -- | -1,271.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,229.53 | -- | 1,599.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140.70 | -- | 43.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158.81 | -- | 62.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18.11 | -- | 18.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 140.70 | -- | 43.34 | -- | |
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