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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,284.49 | 154,648.20 | 93,544.14 | 46,099.49 | |
| 收到的税费返还 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,004.65 | 10,113.83 | 9,977.37 | 1,672.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,322.14 | 164,795.03 | 103,554.50 | 47,771.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,747.34 | 137,144.49 | 85,146.38 | 41,632.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,225.62 | 5,830.76 | 4,180.74 | 1,928.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,166.15 | 942.06 | 603.62 | 197.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,690.60 | 12,459.79 | 10,573.22 | 1,746.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,829.72 | 156,377.10 | 100,503.95 | 45,505.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,492.43 | 8,417.92 | 3,050.55 | 2,266.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 896.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.60 | 593.40 | 538.72 | 538.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.26 | 23.82 | 21.82 | 10.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,410.41 | 617.22 | 560.55 | 548.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,152.94 | 1,101.59 | 1,099.05 | 899.05 | |
| 投资所支付的现金 | 1,118.32 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 625.63 | 519.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,271.27 | 1,727.22 | 1,618.45 | 899.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860.86 | -1,110.00 | -1,057.90 | -350.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 11,500.00 | 9,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 11,500.00 | 9,800.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 19,500.00 | 14,800.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 750.12 | 728.93 | 468.36 | 294.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,250.12 | 20,228.93 | 15,268.36 | 5,794.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,750.12 | -8,728.93 | -5,468.36 | -4,794.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,118.58 | -1,421.01 | -3,475.71 | -2,878.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,708.43 | 11,708.43 | 11,708.43 | 11,708.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,589.85 | 10,287.42 | 8,232.72 | 8,830.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,514.65 | -- | 773.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,525.90 | -- | 11.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,851.76 | -- | 1,498.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.17 | -- | 70.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.15 | -- | -190.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.36 | -- | -19.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 750.12 | -- | 468.36 | -- | |
| 投资损失 | -431.89 | -- | -513.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,038.52 | -- | -620.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,828.11 | -- | -2,702.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,431.05 | -- | 4,274.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,492.43 | -- | 3,050.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,589.85 | -- | 8,232.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,708.43 | -- | 11,708.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,118.58 | -- | -3,475.71 | -- | |
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