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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,264.81 | 108,228.15 | 60,185.45 | 31,544.12 | |
| 收到的税费返还 | 494.68 | 598.88 | 429.20 | 429.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.08 | 3,724.99 | 2,653.75 | 350.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,870.57 | 112,552.02 | 63,268.41 | 32,324.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,837.80 | 98,870.85 | 56,439.69 | 29,980.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,733.16 | 5,652.47 | 4,673.70 | 2,356.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,314.34 | 1,381.23 | 877.31 | 299.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.40 | 3,035.46 | 2,476.45 | 1,003.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,782.70 | 108,940.00 | 64,467.14 | 33,639.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,087.88 | 3,612.01 | -1,198.74 | -1,315.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 123.39 | 72.35 | 18.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.53 | 40.42 | 40.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,718.63 | 7,490.21 | 7,372.26 | 7,865.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,101.87 | -- | -- | 19.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,899.03 | 7,654.02 | 7,485.03 | 7,902.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,335.95 | 2,662.16 | 1,328.70 | 588.53 | |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | 1,154.32 | 129.32 | 1.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,036.68 | -- | 2.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,497.63 | 3,816.48 | 1,460.46 | 589.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,401.40 | 3,837.55 | 6,024.58 | 7,313.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 185.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 185.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,200.00 | 6,185.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.96 | 254.67 | 189.36 | 72.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,829.06 | 6,754.67 | 6,689.36 | 6,572.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,629.06 | -569.67 | -689.36 | -1,072.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 860.21 | 6,879.89 | 4,136.48 | 4,925.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,250.64 | 6,250.64 | 6,250.64 | 6,250.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,110.85 | 13,130.53 | 10,387.12 | 11,175.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,277.75 | -- | 2,815.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.83 | -- | 93.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,571.71 | -- | 1,340.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.18 | -- | 36.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,914.06 | -- | -5,929.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.60 | -- | -10.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.55 | -- | 189.36 | -- | |
| 投资损失 | 135.26 | -- | 49.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,311.78 | -- | 388.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,286.89 | -- | -1,764.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,345.85 | -- | 1,593.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -167.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,087.88 | -- | -1,198.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,110.85 | -- | 10,387.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,250.64 | -- | 6,250.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 860.21 | -- | 4,136.48 | -- | |
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