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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,820.32 | 103,001.05 | 72,614.23 | 36,186.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.70 | 594.53 | 164.17 | 393.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,250.02 | 103,595.58 | 72,778.40 | 36,579.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,273.42 | 108,460.38 | 77,213.40 | 38,864.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,126.64 | 10,188.57 | 6,939.41 | 3,277.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,714.98 | 1,604.42 | 1,276.28 | 463.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,021.83 | 4,023.19 | 1,924.23 | 1,579.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,136.86 | 124,276.57 | 87,353.33 | 44,185.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,886.84 | -20,680.98 | -14,574.93 | -7,606.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.77 | 5.77 | 2.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,076.99 | 3,836.55 | 3,812.43 | 1,065.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 599.03 | -- | -- | 599.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,234.58 | 21,933.86 | 3,201.89 | 3,201.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,081.37 | 25,776.19 | 7,016.39 | 4,866.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,592.06 | 6,636.79 | 6,358.71 | 2,962.96 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,311.74 | 21,193.02 | 3,197.46 | 3,197.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,253.80 | 28,179.82 | 9,906.18 | 6,160.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,172.43 | -2,403.63 | -2,889.78 | -1,294.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 690.00 | 890.00 | 690.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.00 | 890.00 | 690.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,606.33 | 39,606.33 | 30,500.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,296.33 | 40,496.33 | 31,190.00 | 12,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,363.17 | 1,810.54 | 1,319.39 | 174.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 856.03 | 856.03 | 856.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,608.07 | 1,277.20 | 857.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,471.24 | 13,087.75 | 7,177.33 | 2,174.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,825.09 | 27,408.58 | 24,012.67 | 9,975.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,765.82 | 4,323.97 | 6,547.95 | 1,075.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,159.87 | 6,159.87 | 6,159.87 | 6,159.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,925.70 | 10,483.84 | 12,707.82 | 7,234.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,261.46 | -- | -13,711.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,890.16 | -- | 9,837.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,978.27 | -- | 2,941.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 158.36 | -- | 79.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,228.89 | -- | -139.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 597.68 | -- | 55.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -81.74 | -- | -80.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,913.46 | -- | 463.36 | -- | |
| 投资损失 | -498.69 | -- | -595.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,021.11 | -- | -13,982.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,929.47 | -- | -1,403.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,053.90 | -- | 1,099.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,886.84 | -- | -14,574.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,925.70 | -- | 12,707.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,159.87 | -- | 6,159.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,765.82 | -- | 6,547.95 | -- | |
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