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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,366.47 | 94,539.92 | 65,784.96 | 30,826.89 | |
| 收到的税费返还 | 102.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.49 | 1,179.48 | 775.29 | 100.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,186.05 | 95,719.40 | 66,560.25 | 30,927.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,220.96 | 79,813.28 | 60,366.98 | 30,101.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,162.67 | 6,732.98 | 4,449.82 | 2,014.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,883.41 | 1,923.56 | 1,399.53 | 1,056.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,713.71 | 2,917.60 | 1,937.26 | 321.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,980.76 | 91,387.43 | 68,153.59 | 33,494.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,205.29 | 4,331.97 | -1,593.35 | -2,566.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137.78 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.62 | 9.62 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.91 | 174.80 | 53.41 | 13.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,085.30 | 3,064.49 | 2,055.22 | 2,036.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,702.61 | 3,250.00 | 2,109.72 | 2,051.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,996.24 | 1,047.07 | 821.26 | 395.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,012.02 | 6,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,008.26 | 7,047.54 | 1,821.72 | 395.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,305.65 | -3,797.55 | 287.99 | 1,655.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 923.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 923.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,923.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199.31 | 170.96 | 124.19 | 50.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,199.31 | 9,170.96 | 5,124.19 | 4,050.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,276.31 | -2,170.96 | 875.81 | 1,949.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,623.33 | -1,636.53 | -429.54 | 1,038.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,110.85 | 7,110.85 | 7,110.85 | 7,110.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,734.18 | 5,474.32 | 6,681.31 | 8,149.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,534.03 | -- | 506.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 315.86 | -- | -15.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,720.76 | -- | 1,382.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.61 | -- | 31.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.27 | -- | 3.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.41 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 199.31 | -- | 124.19 | -- | |
| 投资损失 | -490.58 | -- | -203.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,266.95 | -- | -4,637.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,662.95 | -- | 2,822.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,817.47 | -- | -1,607.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -123.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,205.29 | -- | -1,593.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,734.18 | -- | 6,681.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,110.85 | -- | 7,110.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,623.33 | -- | -429.54 | -- | |
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