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| 正虹科技(000702) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,400.27 | 125,787.60 | 91,875.19 | 61,008.90 | 30,941.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.45 | 2,788.05 | 1,208.22 | 1,149.21 | 53.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,513.72 | 128,578.67 | 93,083.41 | 62,158.11 | 30,995.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,664.97 | 108,778.65 | 80,235.61 | 53,522.70 | 26,456.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,965.10 | 8,652.32 | 6,528.80 | 4,419.29 | 1,987.14 |
| 支付的各项税费 | 160.44 | 777.88 | 563.14 | 446.45 | 261.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.60 | 4,281.11 | 3,390.71 | 1,988.78 | 1,171.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,196.11 | 122,489.95 | 90,718.26 | 60,377.22 | 29,877.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,682.39 | 6,088.72 | 2,365.15 | 1,780.89 | 1,117.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 689.88 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.44 | 4.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.44 | 5,728.91 | 2,196.99 | 1,667.09 | 692.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 484.64 | 307.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 514.08 | 6,731.17 | 2,201.43 | 1,667.09 | 692.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.45 | 3,187.97 | 101.05 | 82.26 | 622.25 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 493.92 | 300.03 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,240.37 | 3,688.00 | 301.05 | 282.26 | 622.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -726.29 | 3,043.17 | 1,900.39 | 1,384.83 | 70.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 33,187.06 | 33,187.06 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,375.00 | 31,500.00 | 26,000.00 | 24,000.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,375.00 | 72,687.06 | 67,187.06 | 32,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,200.00 | 48,000.00 | 42,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 226.55 | 1,789.05 | 1,378.89 | 814.32 | 543.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.80 | 12,519.83 | 12,299.28 | 633.40 | 803.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,699.35 | 62,308.87 | 55,678.18 | 25,447.72 | 11,346.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,324.35 | 10,378.19 | 11,508.89 | 6,552.28 | 3,653.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,733.03 | 19,510.08 | 15,774.43 | 9,718.00 | 4,841.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,399.82 | 4,889.74 | 4,889.74 | 4,889.74 | 4,889.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,666.79 | 24,399.82 | 20,664.17 | 14,607.74 | 9,731.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,454.95 | -- | -7,382.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,241.77 | -- | 2,419.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,470.11 | -- | 1,823.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.35 | -- | 98.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -447.45 | -- | 443.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 315.44 | -- | 150.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 125.63 | -- | -145.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,975.71 | -- | 1,201.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -12.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,045.93 | -- | 7,378.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81.87 | -- | -181.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,870.23 | -- | -4,942.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,088.72 | -- | 1,780.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,399.82 | -- | 14,607.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,889.74 | -- | 4,889.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,510.08 | -- | 9,718.00 | -- |
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