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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,630,268.16 | 2,206,903.57 | 1,372,205.36 | 551,507.76 | |
| 收到的税费返还 | 27,480.08 | 19,712.59 | 13,912.93 | 5,930.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,073,483.09 | 901,927.72 | 597,370.75 | 305,690.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,731,231.33 | 3,128,543.88 | 1,983,489.04 | 863,129.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,272,768.85 | 1,945,045.11 | 1,109,104.78 | 452,482.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,581.06 | 35,348.75 | 24,545.56 | 14,120.55 | |
| 支付的各项税费 | 38,691.94 | 30,155.15 | 22,960.49 | 9,265.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057,577.93 | 882,113.11 | 645,028.57 | 227,871.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,421,619.79 | 2,892,662.13 | 1,801,639.41 | 703,740.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,611.55 | 235,881.76 | 181,849.62 | 159,388.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,996.18 | 77,705.07 | 44,686.49 | 26,268.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,222.72 | 15,106.92 | 157.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,752.15 | 40.39 | 8.09 | 3.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,087.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,544.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,602.90 | 92,852.38 | 44,851.88 | 26,271.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,944.26 | 50,249.38 | 31,064.68 | 11,296.51 | |
| 投资所支付的现金 | 144,369.29 | 146,479.35 | 20,551.46 | 19,156.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,234.40 | -- | -- | 1,394.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,547.95 | 196,728.73 | 51,616.14 | 31,847.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,945.05 | -103,876.34 | -6,764.27 | -5,576.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 389,300.29 | 390,686.66 | 9,797.25 | 6,838.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,737.96 | 12,818.33 | 9,797.25 | 6,838.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,120,739.25 | 736,329.74 | 490,982.80 | 111,869.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,048.21 | 38,266.23 | 13,403.50 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,578,087.75 | 1,165,282.63 | 514,183.55 | 123,707.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,514,291.44 | 953,097.44 | 672,456.13 | 320,301.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,199.86 | 24,210.67 | 17,365.28 | 8,299.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,975.38 | 17,583.07 | 12,247.36 | 1,489.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563,466.69 | 994,891.18 | 702,068.78 | 330,090.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,621.07 | 170,391.45 | -187,885.22 | -206,382.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,128.42 | 10,861.37 | -8,919.63 | 22,359.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,415.98 | 313,258.24 | -21,719.50 | -30,210.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,967.38 | 129,967.38 | 129,967.38 | 129,967.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,383.36 | 443,225.62 | 108,247.88 | 99,756.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,864.54 | -- | 39,917.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -12.08 | -- | 13.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,460.43 | -- | 42,519.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,436.20 | -- | 1,386.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 222.78 | -- | 31.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,408.16 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20,367.22 | -- | -5,279.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,581.35 | -- | 17,234.78 | -- | |
| 投资损失 | -60,525.90 | -- | -23,713.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,710.54 | -- | 474.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,615.78 | -- | 406.74 | -- | |
| 存货的减少 | -53,852.26 | -- | -19,100.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,583.23 | -- | 79,511.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 272,960.91 | -- | 48,448.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -493.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,611.55 | -- | 181,849.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,383.36 | -- | 108,247.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,967.38 | -- | 129,967.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226,415.98 | -- | -21,719.50 | -- | |
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