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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,560,826.71 | 6,102,585.07 | 4,629,087.89 | 2,443,222.79 | |
| 收到的税费返还 | 66,204.18 | 40,173.50 | 34,035.05 | 10,780.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 125,476.36 | 148,507.05 | 119,907.44 | 14,893.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,752,507.25 | 6,291,265.63 | 4,783,030.39 | 2,468,896.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,338,353.63 | 5,640,222.57 | 4,452,073.15 | 2,393,612.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,849.67 | 110,049.08 | 78,388.36 | 39,386.78 | |
| 支付的各项税费 | 174,985.09 | 109,453.71 | 83,724.91 | 51,181.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,527.03 | 222,645.54 | 87,457.18 | 23,858.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,763,715.43 | 6,082,370.90 | 4,701,643.60 | 2,508,038.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,208.17 | 208,894.73 | 81,386.79 | -39,142.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 464,493.88 | 299,965.04 | 37,061.67 | 9,632.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34,285.32 | 12,914.27 | 2,106.27 | 4,390.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.59 | 190.93 | 14.66 | 16.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,863.90 | 10,415.73 | 8,514.99 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 510,134.69 | 323,485.97 | 47,697.59 | 14,040.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,131,230.23 | 1,077,517.60 | 682,671.18 | 413,529.44 | |
| 投资所支付的现金 | 619,844.50 | 437,724.35 | 68,896.21 | 48,163.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 80,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,980.17 | 7,980.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,759,054.89 | 1,523,222.11 | 832,267.39 | 461,692.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,248,920.20 | -1,199,736.14 | -784,569.81 | -447,652.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 442,762.50 | 392,762.50 | 391,782.50 | 342,007.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,470.00 | 1,470.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,027,945.73 | 1,902,502.68 | 932,217.22 | 253,006.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 581,911.18 | 287,126.53 | 151,074.13 | 75,800.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,052,619.40 | 2,582,391.70 | 1,475,073.86 | 670,814.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,987,908.04 | 1,203,050.19 | 460,406.49 | 151,742.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,303.37 | 202,059.49 | 173,860.76 | 22,655.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 766,369.45 | 431,842.82 | 238,981.90 | 75,822.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,004,580.85 | 1,836,952.50 | 873,249.16 | 250,220.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,048,038.55 | 745,439.20 | 601,824.70 | 420,594.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,778.56 | -27,224.54 | -425.46 | -18,571.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,311.26 | -272,626.76 | -101,783.78 | -84,771.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 653,613.73 | 653,613.73 | 653,613.73 | 652,401.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,302.47 | 380,986.98 | 551,829.96 | 567,630.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 402,068.21 | -- | 159,284.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,034.57 | -- | 1.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,472.75 | -- | 65,601.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,852.64 | -- | 1,314.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,667.92 | -- | 299.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.37 | -- | -86.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 335.52 | -- | 373.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,884.30 | -- | -3,077.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,766.19 | -- | 38,177.36 | -- | |
| 投资损失 | -150,467.06 | -- | -67,529.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,391.45 | -- | 2,652.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,313.96 | -- | -99.41 | -- | |
| 存货的减少 | -608,254.65 | -- | -93,269.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -466,649.17 | -- | -31,051.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 535,947.28 | -- | 8,794.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,192.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,208.17 | -- | 81,386.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 447,302.47 | -- | 551,829.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 653,613.73 | -- | 653,613.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206,311.26 | -- | -101,783.78 | -- | |
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