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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,807,435.41 | 5,378,463.12 | 2,819,878.37 | 889,537.59 | |
| 收到的税费返还 | 12,793.59 | 12,036.42 | 6,375.40 | 1,881.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516,566.55 | 514,039.51 | 341,500.13 | 242,726.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,336,795.55 | 5,904,539.05 | 3,167,753.90 | 1,134,146.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,492,232.70 | 5,323,986.45 | 2,774,838.93 | 886,317.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,071.82 | 43,789.73 | 29,912.29 | 16,353.03 | |
| 支付的各项税费 | 45,924.00 | 41,467.64 | 23,321.10 | 8,587.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 509,314.50 | 466,204.85 | 321,723.00 | 215,384.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,100,543.02 | 5,875,448.67 | 3,149,795.33 | 1,126,642.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,252.53 | 29,090.38 | 17,958.57 | 7,503.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,814.74 | 91,560.50 | 9,842.42 | 2,146.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,242.57 | 18,116.81 | 1,378.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,740.54 | 12,512.90 | 12,512.30 | 7,531.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,196.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,994.20 | 122,190.21 | 23,733.00 | 9,677.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 565,193.89 | 312,274.40 | 225,753.93 | 124,281.35 | |
| 投资所支付的现金 | 148,980.05 | 48,293.04 | 43,749.39 | 38,639.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,865.62 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 718,039.56 | 360,567.44 | 269,503.32 | 162,920.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590,045.36 | -238,377.23 | -245,770.31 | -153,242.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,992.80 | 120,943.50 | 80,687.40 | 20,677.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 121,149.80 | 102,100.50 | 61,844.40 | 20,677.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,483,194.11 | 731,154.40 | 515,662.37 | 157,174.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,441.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,643,628.22 | 852,097.90 | 596,349.77 | 177,852.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,228,105.37 | 658,230.22 | 447,348.97 | 249,807.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,952.54 | 38,231.14 | 31,495.62 | 7,751.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,889.34 | 14,688.89 | 13,692.75 | 1,018.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,305,947.25 | 711,150.25 | 492,537.35 | 258,577.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 337,680.97 | 140,947.65 | 103,812.43 | -80,725.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,138.40 | -4,807.56 | 3,387.10 | -162.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,250.26 | -73,146.75 | -120,612.21 | -226,626.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,383.36 | 356,383.36 | 356,383.36 | 356,383.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 327,133.10 | 283,236.61 | 235,771.15 | 129,756.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,398.03 | -- | 95,357.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.31 | -- | 4.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,275.17 | -- | 39,516.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,844.90 | -- | 1,894.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.49 | -- | 135.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.57 | -- | 106.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 35,560.81 | -- | 4,888.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,721.02 | -- | 14,048.72 | -- | |
| 投资损失 | -57,695.21 | -- | -35,553.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,552.92 | -- | 798.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,957.69 | -- | -1,618.51 | -- | |
| 存货的减少 | 3,403.60 | -- | 10,671.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,434.32 | -- | -112,690.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,793.44 | -- | 400.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,336.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,252.53 | -- | 17,958.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 327,133.10 | -- | 235,771.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 356,383.36 | -- | 356,383.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,250.26 | -- | -120,612.21 | -- | |
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