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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,192,180.40 | 6,620,061.54 | 4,096,967.39 | 1,798,085.06 | |
| 收到的税费返还 | 21,015.66 | 16,485.96 | 7,987.69 | 3,317.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,346.05 | 856,420.01 | 486,774.58 | 408,828.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,239,542.12 | 7,492,967.51 | 4,591,729.66 | 2,210,230.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,819,976.88 | 6,307,506.33 | 3,903,135.58 | 1,737,567.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,120.16 | 62,537.95 | 43,110.57 | 25,093.56 | |
| 支付的各项税费 | 98,861.36 | 70,732.68 | 45,595.33 | 17,038.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,124.59 | 885,633.16 | 521,182.72 | 413,103.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,072,082.99 | 7,326,410.13 | 4,513,024.20 | 2,192,803.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,459.12 | 166,557.38 | 78,705.45 | 17,427.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,315.08 | 19,690.12 | 922.61 | 558.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,945.90 | 22,143.63 | 7,765.79 | 347.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,089.12 | 391.04 | 565.46 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,246.86 | 55.67 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 274,596.95 | 42,280.47 | 9,253.87 | 906.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,248,537.68 | 837,108.94 | 587,263.60 | 323,160.80 | |
| 投资所支付的现金 | 139,296.91 | 47,928.84 | 10,672.99 | 1,696.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,175.76 | 20,134.77 | -- | 3,554.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,518,010.35 | 905,172.55 | 597,936.59 | 328,411.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,243,413.40 | -862,892.08 | -588,682.72 | -327,505.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 319,495.92 | 28,990.39 | 21,983.13 | 19,885.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,995.92 | 28,990.39 | 21,983.13 | 19,885.62 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,737,688.53 | 1,562,200.67 | 501,519.98 | 359,500.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 298,500.00 | 298,500.00 | 149,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,190,553.78 | 18,000.00 | -- | 8,410.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,247,738.23 | 1,907,691.06 | 822,003.10 | 537,046.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,587,361.09 | 722,554.80 | 395,411.97 | 327,788.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,293.66 | 69,785.73 | 55,957.20 | 7,186.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189,072.25 | 11,452.60 | 10,959.68 | 4,623.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,890,727.01 | 803,793.13 | 462,328.84 | 339,598.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,357,011.22 | 1,103,897.93 | 359,674.26 | 197,447.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,708.51 | 3,356.85 | -5,989.58 | -4,558.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,765.46 | 410,920.08 | -156,292.59 | -117,188.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,636.22 | 327,133.10 | 448,501.38 | 327,133.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 652,401.68 | 738,053.19 | 292,208.79 | 209,944.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 224,342.16 | -- | 130,567.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,541.24 | -- | -23.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 98,046.32 | -- | 39,420.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,744.36 | -- | 1,708.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.62 | -- | 410.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -392.86 | -- | -239.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 170.02 | -- | 6.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,769.56 | -- | -8,167.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,724.62 | -- | 33,655.91 | -- | |
| 投资损失 | -109,580.54 | -- | -57,301.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,996.04 | -- | 8,833.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,828.60 | -- | 2,834.54 | -- | |
| 存货的减少 | -20,669.13 | -- | -106,872.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,074.43 | -- | -84,411.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -105,946.45 | -- | 118,283.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,021.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 167,459.12 | -- | 78,705.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 652,401.68 | -- | 292,208.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,636.22 | -- | 448,501.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 301,765.46 | -- | -156,292.59 | -- | |
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