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| 恒逸石化(000703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,917,146.24 | 11,192,360.63 | 6,756,697.48 | 3,033,710.93 | |
| 收到的税费返还 | 170,451.89 | 131,849.60 | 104,528.04 | 57,321.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,675.13 | 57,451.33 | 35,645.45 | 16,636.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,134,273.26 | 11,381,661.56 | 6,896,870.96 | 3,107,668.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,183,755.77 | 10,951,960.48 | 6,556,420.75 | 3,114,018.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,799.97 | 173,521.82 | 112,829.71 | 55,536.48 | |
| 支付的各项税费 | 123,534.82 | 107,712.97 | 74,874.64 | 43,417.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,999.22 | 105,749.22 | 72,326.54 | 55,431.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,681,089.78 | 11,338,944.49 | 6,816,451.64 | 3,268,403.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,183.48 | 42,717.06 | 80,419.32 | -160,735.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,800.00 | 80,741.66 | 80,693.78 | 45,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,104.70 | 29,481.13 | 28,579.41 | 4,942.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,300.96 | 2,316.27 | 2,166.57 | 1,623.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,849.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,651.31 | 3,149.86 | 2,189.85 | 2,723.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,706.38 | 115,688.93 | 113,629.61 | 54,288.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493,467.73 | 402,409.82 | 257,939.93 | 108,933.10 | |
| 投资所支付的现金 | 182,069.83 | 110,910.86 | 116,726.80 | 32,482.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,434.60 | 5,840.78 | 4,727.37 | 3,106.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 689,972.16 | 519,161.46 | 379,394.10 | 144,521.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,265.77 | -403,472.54 | -265,764.49 | -90,233.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,037.25 | 1,037.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,037.25 | 1,037.25 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,436,726.07 | 4,571,041.29 | 3,202,920.68 | 1,642,696.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 724,468.43 | 378,575.76 | 287,755.60 | 112,405.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,161,194.50 | 4,950,654.30 | 3,491,713.52 | 1,755,102.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200,959.81 | 4,406,339.00 | 3,054,606.00 | 1,498,582.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267,179.05 | 182,410.67 | 123,504.61 | 64,774.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,066,955.21 | 688,642.82 | 550,831.43 | 387,279.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,535,094.07 | 5,277,392.50 | 3,728,942.04 | 1,950,635.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,899.57 | -326,738.20 | -237,228.51 | -195,533.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,386.71 | 14,051.51 | 17,290.91 | -3,541.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -441,595.15 | -673,442.16 | -405,282.77 | -450,043.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,293,406.96 | 1,293,406.96 | 1,293,406.96 | 1,293,406.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 851,811.81 | 619,964.80 | 888,124.19 | 843,363.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,867.87 | -- | 8,189.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,126.25 | -- | 2,899.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 317,194.99 | -- | 157,234.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,438.49 | -- | 4,066.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,879.37 | -- | 6,266.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 934.28 | -- | -356.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,284.36 | -- | 354.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,512.12 | -- | 3,336.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 306,280.94 | -- | 125,358.89 | -- | |
| 投资损失 | -98,547.67 | -- | -26,421.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,634.00 | -- | -32,714.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.33 | -- | -804.08 | -- | |
| 存货的减少 | 96,944.81 | -- | 30,697.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 132,768.17 | -- | -195,769.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -373,142.30 | -- | -3,292.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,885.32 | -- | -373.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 453,183.48 | -- | 80,419.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 851,811.81 | -- | 888,124.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,293,406.96 | -- | 1,293,406.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -441,595.15 | -- | -405,282.77 | -- | |
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