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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,939.96 | 7,400.30 | 4,618.25 | 2,322.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,655.60 | 247.87 | 114.24 | 9,838.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,595.57 | 7,648.17 | 4,732.49 | 12,160.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,199.83 | 1,724.58 | 1,117.09 | 536.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,930.55 | 1,381.41 | 974.71 | 612.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,465.24 | 1,096.91 | 780.74 | 307.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,727.60 | 1,343.81 | 997.62 | 10,118.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,323.22 | 5,546.71 | 3,870.17 | 11,575.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,272.35 | 2,101.46 | 862.32 | 585.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.46 | 133.46 | 133.46 | 109.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.59 | 16.81 | 12.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147.05 | 150.28 | 145.66 | 109.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,046.89 | 649.20 | 222.30 | 101.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,046.89 | 649.20 | 222.30 | 101.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899.84 | -498.93 | -76.64 | 8.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132,533.94 | 132,533.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,518.44 | 22,518.44 | 3,518.44 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,052.39 | 155,052.39 | 3,518.44 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,436.36 | 19,898.86 | 2,361.36 | 587.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,576.13 | 2,400.81 | 1,616.56 | 771.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 533.63 | 533.63 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,546.12 | 22,833.30 | 3,977.92 | 1,359.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,506.27 | 132,219.08 | -459.48 | 1,640.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,878.78 | 133,821.61 | 326.20 | 2,234.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,173.69 | 7,173.69 | 7,173.69 | 7,173.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,052.47 | 140,995.30 | 7,499.89 | 9,408.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,821.24 | -- | 4,364.86 | 983.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,949.38 | -- | 969.37 | 485.90 | |
| 无形资产摊销 | 24.51 | -- | 12.24 | 6.12 | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.95 | -- | 36.62 | 18.31 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.76 | -- | -2.68 | 17.64 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,221.32 | -- | 1,532.94 | 717.54 | |
| 投资损失 | -4,756.03 | -- | -5,499.94 | -1,611.97 | |
| 递延所得税资产减少 | 103.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20.33 | -- | -44.80 | -5.41 | |
| 经营性应收项目的减少 | 169.62 | -- | -1,196.92 | 1,975.96 | |
| 经营性应付项目的增加 | -328.48 | -- | 693.34 | -2,002.55 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,272.35 | -- | 862.32 | 585.49 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,052.47 | -- | 7,499.89 | 9,408.35 | |
| 现金的期初余额 | 7,173.69 | -- | 7,173.69 | 7,173.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,878.78 | -- | 326.20 | 2,234.66 | |
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