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锦龙股份(000712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,883.97 | 18,969.53 | 20,096.02 | 22,811.22 | |
经营活动现金流入小计 | 356,722.41 | 438,454.02 | 663,216.91 | 266,759.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 1.82 | 1.34 | 0.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,445.52 | 44,772.48 | 29,512.34 | 9,607.83 | |
支付的各项税费 | 58,839.83 | 40,831.41 | 15,055.05 | 6,751.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,728.44 | 26,797.94 | 12,204.08 | 15,089.05 | |
经营活动现金流出小计 | 243,412.42 | 112,712.42 | 138,463.28 | 62,096.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,309.99 | 325,741.60 | 524,753.63 | 204,663.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,158.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,026.13 | 4,049.13 | 1,008.13 | 1,008.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.06 | 49.94 | 50.78 | 1.67 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,759.24 | 3,177.91 | 668.54 | |
投资活动现金流入小计 | 1,145.20 | 7,016.31 | 4,236.82 | 1,678.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,965.54 | 7,418.54 | 4,905.00 | 1,734.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 221.36 | 228.72 | 56.47 | |
投资活动现金流出小计 | 10,965.54 | 7,639.90 | 5,133.72 | 1,820.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,820.34 | -623.59 | -896.90 | -142.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | 301,201.00 | 141,201.00 | 106,201.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 370,701.00 | 191,201.00 | 156,201.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 172,201.00 | 46,201.50 | 1,100.50 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,709.15 | 21,688.98 | 14,196.73 | 3,365.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,656.07 | 1,656.07 | 764.75 | 764.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 203,566.22 | 69,546.55 | 16,061.98 | 4,229.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,134.78 | 121,654.45 | 140,139.02 | -4,229.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.98 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 270,794.41 | 446,772.46 | 663,995.75 | 200,290.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 467,273.15 | 467,273.15 | 467,273.15 | 467,273.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 738,067.56 | 914,045.60 | 1,131,268.90 | 667,564.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 127,031.82 | -- | 85,205.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,290.52 | -- | 450.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,198.94 | -- | 228.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,255.01 | -- | 471.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,467.45 | -- | 1,068.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.36 | -- | -4.08 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.73 | -- | 1.75 | -- | |
公允价值变动损失 | -8,834.23 | -- | -4,158.95 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,645.68 | -- | 8,605.94 | -- | |
投资损失 | -60,058.13 | -- | -79,138.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -130.85 | -- | -751.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,309.44 | -- | 793.67 | -- | |
存货的减少 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -373,205.69 | -- | 44,909.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 399,309.94 | -- | 467,072.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 113,309.99 | -- | 524,753.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 738,067.56 | -- | 1,131,268.90 | -- | |
现金的期初余额 | 467,273.15 | -- | 467,273.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 270,794.41 | -- | 663,995.75 | -- |
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