- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦龙股份(000712) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,084.29 | 13,455.71 | 8,765.49 | 3,221.79 | |
经营活动现金流入小计 | 262,914.78 | 175,592.39 | 86,985.65 | 125,401.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,249.41 | 57,688.29 | 36,454.49 | 13,038.65 | |
支付的各项税费 | 24,553.47 | 17,798.92 | 13,719.55 | 5,026.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,491.28 | 25,504.27 | 16,799.41 | 17,256.47 | |
经营活动现金流出小计 | 8,612.60 | 29,373.95 | -7,945.16 | -28,721.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 254,302.17 | 146,218.44 | 94,930.82 | 154,123.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,524.10 | 11,550.00 | -- | -15.86 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,516.02 | 3,516.02 | 3,462.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -38.92 | -36.80 | -32.42 | -6.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.90 | -- | 160.90 | 160.90 | |
投资活动现金流入小计 | 29,162.09 | 15,029.22 | 3,590.49 | 138.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,238.96 | 8,298.12 | 6,829.89 | 3,782.41 | |
投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,538.96 | 8,598.12 | 7,129.89 | 3,782.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,623.13 | 6,431.10 | -3,539.40 | -3,643.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 515,750.50 | 314,900.00 | 134,480.00 | 17,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 205,747.00 | 179,293.00 | 101,928.00 | 68,636.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 456.68 | 105.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 721,954.18 | 494,298.00 | 236,408.00 | 85,636.00 | |
偿还债务支付的现金 | 736,528.00 | 459,808.00 | 225,219.00 | 85,267.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,717.68 | 38,015.10 | 18,523.78 | 8,875.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,707.78 | 3,956.67 | 1,700.00 | 200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 792,953.45 | 501,779.77 | 245,442.78 | 94,342.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,999.27 | -7,481.77 | -9,034.78 | -8,706.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.48 | 9.23 | 9.23 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 199,990.50 | 145,177.00 | 82,365.86 | 141,773.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 469,682.65 | 469,683.29 | 469,683.29 | 469,682.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 669,673.15 | 614,860.28 | 552,049.15 | 611,455.67 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,434.35 | -- | 13,369.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,728.40 | -- | 888.90 | -- | |
无形资产摊销 | 1,229.53 | -- | 612.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,471.78 | -- | 1,260.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.62 | -- | 31.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.21 | -- | 4.27 | -- | |
公允价值变动损失 | 15,623.91 | -- | 2,207.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 52,240.06 | -- | 23,516.18 | -- | |
投资损失 | -34,179.66 | -- | -13,137.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | 885.21 | -- | 2,549.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -623.71 | -- | -373.01 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,117.81 | -- | 5,465.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -238,149.16 | -- | -58,498.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 254,302.17 | -- | 94,930.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 669,673.15 | -- | 552,049.15 | -- | |
现金的期初余额 | 469,682.65 | -- | 469,683.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 199,990.50 | -- | 82,365.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |