锦龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锦龙股份(000712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,357.0028,824.0710,672.587,102.724,582.89
经营活动现金流入小计217,903.40-127,664.99194,966.15211,759.08209,585.83
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金13,201.1467,589.3155,870.3640,591.2122,379.86
支付的各项税费2,572.8821,427.1417,850.9013,335.356,308.65
支付的其他与经营活动有关的现金18,356.0124,676.3244,949.2262,884.6878,273.40
经营活动现金流出小计225,860.76118,408.56366,075.76426,205.39363,011.72
经营活动产生的现金流量净额-7,957.36-246,073.55-171,109.61-214,446.31-153,425.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,545.00------
取得投资收益所收到的现金--8,077.438,077.438,017.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.946.83-5.19-18.58-3.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.949,629.268,072.257,998.85-3.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,687.649,372.576,832.415,543.492,963.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,687.649,372.576,832.415,543.492,963.10
投资活动产生的现金流量净额-1,681.70256.701,239.832,455.36-2,966.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,000.00--------
取得借款收到的现金15,300.00585,122.00260,289.0043,209.0021,385.00
发行债券收到的现金14,000.00186,000.0079,000.0045,000.0040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金900.001,710.00750.00----
筹资活动现金流入小计58,200.00772,832.00340,039.0088,209.0061,385.00
偿还债务支付的现金47,000.00620,784.00309,934.0057,634.0040,165.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,803.4847,431.9734,227.0521,148.1910,767.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,181.908,268.164,800.693,433.80--
筹资活动现金流出小计60,985.38676,484.14348,961.7482,215.9950,932.47
筹资活动产生的现金流量净额-2,785.3896,347.86-8,922.745,993.0110,452.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.72-83.85-34.63-34.630.00
五、现金及现金等价物净增加额-12,444.16-149,552.84-178,827.14-206,032.56-145,940.20
加:期初现金及现金等价物余额691,344.07840,896.92840,896.92840,896.92840,896.92
六、期末现金及现金等价物余额678,899.91691,344.07662,069.77634,864.35694,956.72
附注
净利润---14,055.58--955.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--420.06------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,817.60--849.85--
无形资产摊销--1,214.00--606.52--
长期待摊费用摊销--2,352.16--1,183.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.90--10.14--
固定资产报废损失--28.77--9.13--
公允价值变动损失--39,202.03--8,112.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48,688.98--21,831.74--
投资损失---40,426.91---21,446.22--
递延所得税资产减少---8,445.71---1,101.76--
递延所得税负债增加--394.93------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---289.55---24,860.34--
经营性应付项目的增加---434,112.95---90,439.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---246,073.55---214,446.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--691,344.07--634,864.35--
现金的期初余额--840,896.92--840,896.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---149,552.84---206,032.56--
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