锦龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦龙股份(000712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金11,705.348,353.532,462.9017,084.2913,455.71
经营活动现金流入小计15,601.65100,619.50-45,720.58262,914.78175,592.39
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金45,915.9225,696.0810,982.9370,249.4157,688.29
支付的各项税费30,907.9519,035.555,707.1924,553.4717,798.92
支付的其他与经营活动有关的现金42,034.1227,607.396,832.8843,491.2825,504.27
经营活动现金流出小计-92,139.95-60,369.98-105,078.798,612.6029,373.95
经营活动产生的现金流量净额107,741.61160,989.4859,358.21254,302.17146,218.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25,524.1011,550.00
取得投资收益所收到的现金6,065.436,017.4317.433,516.023,516.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.245.071.46-38.92-36.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------160.90--
投资活动现金流入小计6,067.676,022.5018.9029,162.0915,029.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,066.444,387.441,919.9012,238.968,298.12
投资所支付的现金------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,066.444,387.441,919.9012,538.968,598.12
投资活动产生的现金流量净额1.231,635.06-1,901.0016,623.136,431.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金319,998.21301,406.00292,200.00515,750.50314,900.00
发行债券收到的现金69,464.0069,464.0024,957.00205,747.00179,293.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,638.342,638.341,638.34456.68105.00
筹资活动现金流入小计392,100.55373,508.34318,795.34721,954.18494,298.00
偿还债务支付的现金497,853.50406,082.50365,852.50736,528.00459,808.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,989.7724,255.0914,071.0352,717.6838,015.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金900.00900.00900.003,707.783,956.67
筹资活动现金流出小计536,743.27431,237.59380,823.53792,953.45501,779.77
筹资活动产生的现金流量净额-144,642.72-57,729.25-62,028.19-70,999.27-7,481.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.2859.290.0064.489.23
五、现金及现金等价物净增加额-36,840.60104,954.58-4,570.99199,990.50145,177.00
加:期初现金及现金等价物余额669,673.15669,673.15669,673.15469,682.65469,683.29
六、期末现金及现金等价物余额632,832.56774,627.73665,102.16669,673.15614,860.28
附注
净利润--26,040.11--14,434.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--836.22--1,728.40--
无形资产摊销--622.09--1,229.53--
长期待摊费用摊销--1,204.28--2,471.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.96--33.62--
固定资产报废损失--3.89--14.21--
公允价值变动损失---23,776.10--15,623.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,461.66--52,240.06--
投资损失---15,015.44---34,179.66--
递延所得税资产减少---3,818.39--885.21--
递延所得税负债增加--5,421.60---623.71--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--46,176.05--3,117.81--
经营性应付项目的增加---203,255.21---238,149.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--160,989.48--254,302.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--774,627.73--669,673.15--
现金的期初余额--669,673.15--469,682.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--104,954.58--199,990.50--
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