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锦龙股份(000712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,235.64 | 4,349.88 | 6,894.35 | 5,296.89 | 3,296.65 |
经营活动现金流入小计 | 426,565.60 | 198,675.08 | -122,248.88 | -149,201.74 | 61,916.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,486.88 | 9,514.96 | 43,377.53 | 33,110.12 | 21,988.92 |
支付的各项税费 | 2,591.16 | 986.07 | 8,333.56 | 6,809.40 | 5,034.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,593.63 | 6,365.76 | 26,772.23 | 37,774.77 | 28,903.22 |
经营活动现金流出小计 | 342,154.04 | 178,611.11 | -67,308.32 | -62,285.09 | 30,497.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,411.56 | 20,063.97 | -54,940.56 | -86,916.65 | 31,419.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 161.75 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12,011.28 | 12,000.00 | 8,011.65 | 11.65 | 11.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.45 | 13.40 | -0.78 | 38.61 | 21.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,056.73 | 12,013.40 | 8,172.62 | 50.25 | 33.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,446.39 | 4,232.64 | 8,306.16 | 5,984.38 | 3,485.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,446.39 | 4,232.64 | 8,306.16 | 5,984.38 | 3,485.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,610.35 | 7,780.76 | -133.54 | -5,934.13 | -3,452.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 213,745.00 | 212,167.00 | 587,158.00 | 575,974.00 | 248,814.00 |
发行债券收到的现金 | 16,279.00 | 6,182.00 | 95,562.00 | 74,000.00 | 22,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40,280.49 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230,024.00 | 218,349.00 | 723,000.49 | 649,974.00 | 270,814.00 |
偿还债务支付的现金 | 256,559.00 | 214,367.00 | 638,830.00 | 590,365.00 | 252,880.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,713.26 | 12,512.52 | 56,226.30 | 32,182.45 | 27,968.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,818.29 | -- | 8,030.49 | 8,030.49 | 8,030.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,707.85 | 1,005.32 | 4,829.71 | 3,128.13 | 1,793.00 |
筹资活动现金流出小计 | 278,980.11 | 227,884.84 | 699,886.01 | 625,675.58 | 282,641.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,956.11 | -9,535.84 | 23,114.48 | 24,298.42 | -11,827.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.47 | 3.76 | 54.18 | 100.73 | 120.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,090.26 | 18,312.65 | -31,905.45 | -68,451.63 | 16,259.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 587,889.52 | 587,889.59 | 619,794.97 | 619,794.97 | 619,794.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 628,979.78 | 606,202.25 | 587,889.52 | 551,343.34 | 636,054.94 |
附注 | |||||
净利润 | -79.16 | -- | -42,372.30 | -- | -16,134.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 282.56 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516.32 | -- | 1,175.72 | -- | 506.02 |
无形资产摊销 | 493.84 | -- | 1,161.59 | -- | 608.93 |
长期待摊费用摊销 | 1,086.83 | -- | 2,090.66 | -- | 1,052.62 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.45 | -- | -650.24 | -- | -110.29 |
固定资产报废损失 | 4.32 | -- | 3.93 | -- | 1.43 |
公允价值变动损失 | -16,892.52 | -- | 10,728.85 | -- | 3,918.49 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29,140.78 | -- | 59,076.32 | -- | 28,607.47 |
投资损失 | -11,785.09 | -- | -25,427.70 | -- | -14,116.35 |
递延所得税资产减少 | 3,975.52 | -- | -5,918.54 | -- | -2,886.99 |
递延所得税负债增加 | -19.31 | -- | -273.82 | -- | -11.19 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 33,252.85 | -- | -18,594.69 | -- | -8,008.39 |
经营性应付项目的增加 | 341,195.05 | -- | -279,159.30 | -- | -17,132.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 84,411.56 | -- | -54,940.56 | -- | 31,419.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 628,979.78 | -- | 587,889.52 | -- | 636,054.94 |
现金的期初余额 | 587,889.52 | -- | 619,794.97 | -- | 619,794.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 41,090.26 | -- | -31,905.45 | -- | 16,259.98 |
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