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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,894.35 | 5,296.89 | 3,296.65 | 1,486.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | -122,248.88 | -149,201.74 | 61,916.73 | 50,177.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,377.53 | 33,110.12 | 21,988.92 | 12,830.86 | |
| 支付的各项税费 | 8,333.56 | 6,809.40 | 5,034.61 | 1,387.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,772.23 | 37,774.77 | 28,903.22 | 43,717.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | -67,308.32 | -62,285.09 | 30,497.41 | 60,409.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,940.56 | -86,916.65 | 31,419.32 | -10,231.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 161.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,011.65 | 11.65 | 11.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.78 | 38.61 | 21.49 | 21.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,172.62 | 50.25 | 33.13 | 21.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,306.16 | 5,984.38 | 3,485.92 | 2,215.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,306.16 | 5,984.38 | 3,485.92 | 2,215.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133.54 | -5,934.13 | -3,452.79 | -2,194.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 587,158.00 | 575,974.00 | 248,814.00 | 233,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 95,562.00 | 74,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,280.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 723,000.49 | 649,974.00 | 270,814.00 | 243,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 638,830.00 | 590,365.00 | 252,880.00 | 226,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,226.30 | 32,182.45 | 27,968.15 | 9,787.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,030.49 | 8,030.49 | 8,030.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,829.71 | 3,128.13 | 1,793.00 | 981.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,886.01 | 625,675.58 | 282,641.15 | 236,768.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,114.48 | 24,298.42 | -11,827.15 | 7,081.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.18 | 100.73 | 120.58 | -57.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,905.45 | -68,451.63 | 16,259.98 | -5,402.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619,794.97 | 619,794.97 | 619,794.97 | 619,794.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 587,889.52 | 551,343.34 | 636,054.94 | 614,392.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,372.30 | -- | -16,134.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,175.72 | -- | 506.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,161.59 | -- | 608.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,090.66 | -- | 1,052.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -650.24 | -- | -110.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.93 | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,728.85 | -- | 3,918.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,076.32 | -- | 28,607.47 | -- | |
| 投资损失 | -25,427.70 | -- | -14,116.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,918.54 | -- | -2,886.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -273.82 | -- | -11.19 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,594.69 | -- | -8,008.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -279,159.30 | -- | -17,132.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,940.56 | -- | 31,419.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 587,889.52 | -- | 636,054.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 619,794.97 | -- | 619,794.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,905.45 | -- | 16,259.98 | -- | |
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