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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,956.93 | 1,918.97 | 1,225.24 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,464.88 | 12,578.39 | 241.85 | 1,877.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,363.44 | 283,685.50 | 117,500.00 | 34,156.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 842.85 | 832.59 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,516.01 | 24,676.52 | 15,996.37 | 8,958.22 | |
| 支付的各项税费 | 30,567.47 | 8,895.26 | 5,054.27 | 2,413.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,114.46 | 46,927.39 | 39,206.28 | 16,240.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,219.52 | 243,908.91 | 109,915.56 | 41,650.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,143.92 | 39,776.59 | 7,584.43 | -7,494.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,299.75 | 32,488.22 | 31,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 961.78 | 961.78 | 1,079.26 | 915.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.76 | 0.34 | 1.25 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,038.38 | -1,619.89 | -1,058.26 | 14,741.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,704.07 | 938.97 | -- | 65.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,027.73 | 32,769.42 | 31,622.25 | 15,723.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,077.86 | 5,861.74 | 3,490.82 | 889.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,413.24 | 12,254.01 | 4,497.00 | -6,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,414.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,842.80 | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,905.10 | 19,958.54 | 7,987.82 | -4,910.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,122.62 | 12,810.88 | 23,634.43 | 20,634.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 29,700.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,800.00 | 74,800.00 | 29,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,845.46 | 28,259.25 | 3,343.83 | 1,463.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,665.44 | 18,348.97 | 14,987.01 | 3,020.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.26 | 1,330.10 | 705.74 | 705.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,767.17 | 47,938.32 | 19,036.57 | 5,189.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,032.83 | 26,861.68 | 10,763.43 | -5,189.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.94 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,308.32 | 79,449.15 | 41,982.29 | 7,950.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,964.83 | 275,690.64 | 275,690.64 | 275,690.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,273.15 | 355,139.78 | 317,672.92 | 283,640.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,888.37 | -- | 23,946.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,715.05 | -- | 450.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.77 | -- | 594.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,265.96 | -- | 630.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,802.81 | -- | 735.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.31 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,280.19 | -- | -7,227.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,818.76 | -- | 6,238.09 | -- | |
| 投资损失 | -69,528.27 | -- | -32,294.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,728.04 | -- | 2,030.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,579.67 | -- | 910.13 | -- | |
| 存货的减少 | 108.17 | -- | -17.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -426,802.36 | -- | -121,357.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 582,254.83 | -- | 132,945.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,143.92 | -- | 7,584.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 467,273.15 | -- | 317,672.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 277,964.83 | -- | 275,690.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 189,308.32 | -- | 41,982.29 | -- | |
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