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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.30 | 11,578.14 | 1,330.31 | 10,291.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | -41,353.46 | -23,589.70 | 11,663.07 | 15,299.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,346.79 | 55,948.12 | 38,793.28 | 13,328.87 | |
| 支付的各项税费 | 19,246.60 | 14,019.57 | 11,965.64 | 4,552.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,790.56 | 21,976.90 | 16,867.33 | 12,273.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,731.43 | 234,040.68 | 151,059.83 | 100,905.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -401,084.90 | -257,630.39 | -139,396.75 | -85,605.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,403.24 | 2,403.24 | 800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,179.77 | 5,019.77 | 5,179.77 | 13.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.39 | 2.45 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 84.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,585.01 | 7,425.40 | 5,982.21 | 100.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,482.82 | 10,002.36 | 4,219.00 | 661.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,482.82 | 10,002.36 | 4,219.00 | 661.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,897.81 | -2,576.96 | 1,763.22 | -561.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,762.17 | 11,762.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,762.17 | 11,762.17 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,000.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 404,526.00 | 297,174.00 | 206,044.00 | 106,666.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,388.17 | 419,036.17 | 206,044.00 | 106,666.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 249,379.00 | 192,995.00 | 113,030.00 | 57,804.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,206.08 | 28,742.17 | 8,278.81 | 2,823.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.86 | 126.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,711.94 | 221,863.92 | 121,308.81 | 60,627.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,676.22 | 197,172.25 | 84,735.19 | 46,038.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.85 | -85.83 | -85.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,506.33 | -63,120.93 | -52,984.01 | -40,128.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 648,014.50 | 648,014.50 | 648,014.50 | 648,014.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,508.17 | 584,893.57 | 595,030.49 | 607,885.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,458.25 | -- | 11,680.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,777.44 | -- | 2,042.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,228.84 | -- | 556.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,262.73 | -- | 631.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,738.02 | -- | 1,489.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | -2.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13,221.58 | -- | 2,639.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,672.79 | -- | 16,144.13 | -- | |
| 投资损失 | -32,176.12 | -- | -16,595.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,228.27 | -- | -3,926.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,003.78 | -- | -421.12 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 0.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,428.39 | -- | -223,471.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -119,048.60 | -- | 69,838.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -401,084.90 | -- | -139,396.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 467,508.17 | -- | 595,030.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 648,014.50 | -- | 648,014.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -180,506.33 | -- | -52,984.01 | -- | |
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