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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,881,676.08 | 1,629,362.25 | 1,100,571.75 | 516,325.06 | |
| 收到的税费返还 | 590.19 | 271.21 | 156.22 | 77.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,218.07 | 14,854.07 | 7,564.03 | 3,220.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,902,484.33 | 1,644,487.53 | 1,108,292.00 | 519,622.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,079.32 | 1,357,876.27 | 925,187.47 | 497,214.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,605.17 | 68,375.21 | 46,370.98 | 23,395.12 | |
| 支付的各项税费 | 53,362.56 | 9,750.73 | 3,940.64 | 1,256.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,309.40 | 11,372.17 | 9,513.23 | 6,234.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,693,356.46 | 1,447,374.38 | 985,012.31 | 528,100.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,127.88 | 197,113.15 | 123,279.68 | -8,477.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.14 | 157.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 594.14 | 157.11 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,313.34 | 131,843.61 | 94,810.92 | 49,603.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,313.34 | 131,843.61 | 94,810.92 | 49,603.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,719.21 | -131,686.50 | -94,810.92 | -49,603.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,831,588.99 | 1,374,412.52 | 1,014,052.92 | 443,061.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.00 | 210,760.71 | 154,349.50 | 65,522.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,832,709.99 | 1,585,173.23 | 1,168,402.42 | 508,584.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,796,863.27 | 1,611,688.25 | 1,154,963.70 | 438,200.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,923.97 | 61,733.27 | 41,116.43 | 21,823.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876,787.24 | 1,673,421.52 | 1,196,080.13 | 460,024.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,077.25 | -88,248.30 | -27,677.71 | 48,559.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -932.87 | -11.72 | 81.41 | -205.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,601.45 | -22,833.37 | 872.46 | -9,726.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,153.08 | 93,153.08 | 93,153.08 | 93,153.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,551.63 | 70,319.71 | 94,025.53 | 83,426.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -195,159.46 | -- | -78,307.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,634.32 | -- | 738.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127,249.40 | -- | 68,255.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.46 | -- | 341.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,841.49 | -- | -47.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 791.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,719.89 | -- | 36,761.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,887.45 | -- | -9,524.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 66,961.05 | -- | -13,701.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,486.11 | -- | -10,782.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 131,007.84 | -- | 129,544.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 209,127.88 | -- | 123,279.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,551.63 | -- | 94,025.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,153.08 | -- | 93,153.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,601.45 | -- | 872.46 | -- | |
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