报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,144,049.30 | 2,202,744.58 | 1,446,851.06 | 622,989.19 |
收到的税费返还 | 1,617.87 | 1,386.27 | 1,551.27 | 1,583.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,137.69 | 10,320.88 | 8,071.66 | 5,274.14 |
经营活动现金流入小计 | 3,166,804.87 | 2,214,451.73 | 1,456,473.99 | 629,846.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,650,320.90 | 1,927,889.90 | 1,245,339.01 | 591,330.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,946.69 | 68,407.91 | 45,904.18 | 19,902.10 |
支付的各项税费 | 92,003.71 | 49,466.90 | 32,641.07 | 16,213.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,068.40 | 9,961.38 | 7,830.12 | 6,122.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,860,339.71 | 2,055,726.09 | 1,331,714.38 | 633,567.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 306,465.16 | 158,725.65 | 124,759.61 | -3,720.67 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,175.08 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,780.05 | 64,955.13 | 64,955.13 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64,955.13 | 64,955.13 | 64,955.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,962.13 | 97,643.02 | 64,835.44 | 32,529.69 |
投资所支付的现金 | 24,714.07 | 7,051.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,676.19 | 114,694.02 | 74,835.44 | 32,529.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,721.06 | -49,738.88 | -9,880.31 | -32,529.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 361,198.46 | 201,633.04 | 131,663.04 | 95,830.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 361,198.46 | 201,633.04 | 131,663.04 | 95,830.77 |
偿还债务支付的现金 | 514,918.40 | 241,677.53 | 178,427.53 | 92,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,020.93 | 45,595.76 | 43,078.34 | 4,304.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.66 | 82.74 | 82.74 | 309.90 |
筹资活动现金流出小计 | 563,043.99 | 287,356.03 | 221,588.60 | 97,364.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -201,845.53 | -85,722.99 | -89,925.56 | -1,534.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,171.81 | 552.04 | 346.91 | -888.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,929.62 | 23,815.81 | 25,300.65 | -38,672.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,131.38 | 158,131.38 | 158,131.38 | 158,131.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,201.76 | 181,947.19 | 183,432.03 | 119,458.92 |
附注 |
净利润 | 186,119.10 | -- | 82,327.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -14.94 | -- | 40.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,705.13 | -- | 46,658.57 | -- |
无形资产摊销 | 3,211.03 | -- | 1,521.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.94 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2,258.43 | -- | 16.30 | -- |
公允价值变动损失 | 1,872.48 | -- | -240.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,864.00 | -- | 4,563.28 | -- |
投资损失 | -2,506.05 | -- | -2,422.36 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,619.53 | -- | -71.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 9,205.81 | -- | 21,596.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -49,594.64 | -- | -42,142.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | 41,746.22 | -- | 12,911.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 306,465.16 | -- | 124,759.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 152,201.76 | -- | 183,432.03 | -- |
现金的期初余额 | 158,131.38 | -- | 158,131.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,929.62 | -- | 25,300.65 | -- |