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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,185,046.19 | 1,839,092.05 | 1,252,277.63 | 446,490.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.94 | 1,369.06 | 1,062.85 | 589.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,189,325.14 | 1,840,461.12 | 1,253,340.49 | 447,080.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,828,862.65 | 1,518,679.22 | 998,420.51 | 491,091.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,332.58 | 64,016.80 | 40,016.61 | 22,308.31 | |
| 支付的各项税费 | 54,607.62 | 13,172.14 | 6,930.23 | 2,352.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,809.06 | 21,848.30 | 13,615.11 | 6,220.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,984,611.91 | 1,617,716.46 | 1,058,982.46 | 521,973.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,713.23 | 222,744.65 | 194,358.03 | -74,892.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,664.55 | 16,952.05 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.50 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.33 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,530.38 | 16,953.25 | 1.21 | 1.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,966.15 | 76,867.60 | 60,755.31 | 29,116.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,966.15 | 76,867.60 | 60,755.31 | 29,116.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,435.78 | -59,914.35 | -60,754.10 | -29,115.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,602,150.11 | 808,429.36 | 906,208.66 | 537,646.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,602,150.11 | 808,429.36 | 906,208.66 | 537,646.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,636,630.70 | 933,985.12 | 933,985.12 | 383,312.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,668.78 | 39,573.40 | 26,843.82 | 13,831.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,688,299.48 | 973,558.52 | 960,828.95 | 397,143.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,149.36 | -165,129.16 | -54,620.28 | 140,502.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.71 | 2.99 | 3.43 | 2.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,120.37 | -2,295.87 | 78,987.07 | 36,496.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,393.08 | 42,393.08 | 42,393.08 | 42,393.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,513.45 | 40,097.21 | 121,380.15 | 78,889.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -138,827.18 | -- | -73,595.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,615.65 | -- | 5,994.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,951.76 | -- | 59,174.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.32 | -- | 341.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,277.58 | -- | -155.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,569.85 | -- | 24,558.70 | -- | |
| 投资损失 | -4,146.87 | -- | 12.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 334.50 | -- | -732.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 196,403.93 | -- | 51,094.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 52,073.06 | -- | 48,284.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -97,226.37 | -- | 79,386.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204,713.23 | -- | 194,358.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,513.45 | -- | 121,380.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,393.08 | -- | 42,393.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,120.37 | -- | 78,987.07 | -- | |
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