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| 中南股份(000717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,715,274.30 | 1,918,495.27 | 1,141,244.28 | 505,287.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,379.65 | 293.53 | 293.53 | 234.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,861.82 | 8,382.14 | 6,056.69 | 6,354.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,727,515.77 | 1,927,170.94 | 1,147,594.51 | 511,876.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,227,211.15 | 1,676,879.63 | 1,099,421.82 | 550,550.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,007.72 | 49,801.84 | 32,321.45 | 16,628.40 | |
| 支付的各项税费 | 71,387.00 | 30,520.23 | 1,119.76 | 914.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,104.08 | 28,723.90 | 19,061.84 | 7,986.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,376,709.94 | 1,785,925.60 | 1,151,924.87 | 576,080.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350,805.83 | 141,245.34 | -4,330.36 | -64,203.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,117.93 | 5,380.53 | 5,356.10 | 5,109.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,117.93 | 5,380.53 | 5,356.10 | 5,109.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,798.09 | 39,717.07 | 23,791.78 | 11,839.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,798.09 | 39,717.07 | 23,791.78 | 11,839.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,680.17 | -34,336.54 | -18,435.68 | -6,729.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 553,783.47 | 421,577.12 | 303,438.12 | 133,338.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 173.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 553,783.47 | 421,577.12 | 303,438.12 | 133,511.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 817,892.56 | 512,094.83 | 307,229.62 | 122,291.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,699.20 | 23,911.97 | 15,582.04 | 7,786.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 851,591.76 | 536,006.80 | 322,811.66 | 130,077.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -297,808.29 | -114,429.68 | -19,373.54 | 3,434.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -12.93 | 306.67 | 1,498.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,317.37 | -7,533.81 | -41,832.91 | -65,999.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,537.89 | 105,537.89 | 105,537.89 | 105,537.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,855.26 | 98,004.08 | 63,704.98 | 39,537.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251,654.74 | -- | 64,964.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,197.46 | -- | 1,277.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,994.16 | -- | 39,189.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,563.71 | -- | 1,071.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26,824.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,528.95 | -- | 5,674.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,682.61 | -- | 15,043.67 | -- | |
| 投资损失 | -6,943.54 | -- | -4,937.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,656.70 | -- | 15,868.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,178.36 | -- | 9,939.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,137.96 | -- | -152,495.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 72.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 350,805.83 | -- | -4,330.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,855.26 | -- | 63,704.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,537.89 | -- | 105,537.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,317.37 | -- | -41,832.91 | -- | |
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