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罗牛山(000735) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,972.30 | 55,406.17 | 31,176.94 | 16,260.08 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,683.96 | 1,874.16 | 1,818.07 | 488.36 | |
经营活动现金流入小计 | 101,656.26 | 57,280.34 | 32,995.01 | 16,748.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,370.46 | 38,769.96 | 24,246.78 | 12,284.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,279.81 | 8,668.03 | 5,475.30 | 3,004.70 | |
支付的各项税费 | 4,028.47 | 2,526.85 | 2,381.32 | 1,032.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,598.24 | 3,922.39 | 2,521.42 | 2,142.42 | |
经营活动现金流出小计 | 87,276.97 | 53,887.24 | 34,624.82 | 18,464.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,379.29 | 3,393.10 | -1,629.81 | -1,715.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,515.74 | 448.69 | 448.69 | 442.31 | |
取得投资收益所收到的现金 | 380.49 | 146.01 | 66.05 | 50.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,360.15 | 11,718.42 | 2,798.31 | 551.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 563.51 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | |
投资活动现金流入小计 | 18,819.89 | 15,043.13 | 6,043.06 | 3,774.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,963.23 | 7,687.84 | 4,373.28 | 1,790.11 | |
投资所支付的现金 | 18,503.63 | 11,632.02 | 420.00 | 325.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -343.93 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,139.95 | 1,040.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,122.93 | 24,459.81 | 5,833.28 | 2,115.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,303.04 | -9,416.68 | 209.77 | 1,659.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,200.00 | 22,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,129.83 | 389.30 | 288.60 | 281.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 33,329.83 | 22,389.30 | 4,288.60 | 3,281.40 | |
偿还债务支付的现金 | 16,534.68 | 12,273.80 | -- | 250.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,134.51 | 1,365.13 | 720.25 | 202.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.32 | 394.67 | 249.25 | 156.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,784.51 | 14,033.61 | 969.50 | 609.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,545.32 | 8,355.69 | 3,319.10 | 2,671.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,621.57 | 2,332.11 | 1,899.06 | 2,615.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,060.49 | 16,060.49 | 16,060.49 | 16,060.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,682.06 | 18,392.60 | 17,959.55 | 18,675.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,593.51 | -- | 2,113.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 72.48 | -- | -1.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,074.34 | -- | 3,205.70 | -- | |
无形资产摊销 | 679.50 | -- | 327.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.96 | -- | 4.76 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,252.66 | -- | -2,187.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 130.75 | -- | -139.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,952.69 | -- | 791.97 | -- | |
投资损失 | -2,673.53 | -- | 522.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 33.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,029.08 | -- | -3,583.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,865.90 | -- | 1,522.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,937.42 | -- | -4,239.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 0.45 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,379.29 | -- | -1,629.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,682.06 | 18,392.60 | 17,959.55 | 18,675.58 | |
现金的期初余额 | 16,060.49 | 16,060.49 | 16,060.49 | 16,060.49 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,621.57 | 2,332.11 | 1,899.06 | 2,615.09 |
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