罗牛山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
罗牛山(000735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,337.6079,081.5245,286.5825,171.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,042.877,000.575,855.75387.20
经营活动现金流入小计110,380.4686,082.0951,142.3325,559.06
购买商品、接受劳务支付的现金89,300.8869,282.5938,097.8321,746.04
支付给职工以及为职工支付的现金16,121.8511,925.607,002.584,421.33
支付的各项税费4,961.122,118.541,915.031,644.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,243.355,158.843,665.162,317.92
经营活动现金流出小计117,627.2088,485.5650,680.5930,129.81
经营活动产生的现金流量净额-7,246.74-2,403.47461.74-4,570.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,432.06664.22366.55234.69
取得投资收益所收到的现金895.091,075.70472.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,595.771,177.951,029.61462.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----77.50--
投资活动现金流入小计6,922.922,917.871,946.36697.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,213.606,114.446,037.671,848.08
投资所支付的现金5,453.186,679.735,638.59106.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,666.7712,794.1711,676.261,954.48
投资活动产生的现金流量净额-15,743.85-9,876.30-9,729.91-1,256.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金96,846.4054,860.0051,860.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,327.262,114.291,487.8927.10
筹资活动现金流入小计105,173.6656,974.2953,347.8927.10
偿还债务支付的现金47,055.0041,005.0019,535.00950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,838.865,382.583,370.701,856.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金336.911,136.111,084.87517.24
筹资活动现金流出小计55,230.7747,523.6923,990.573,324.12
筹资活动产生的现金流量净额49,942.899,450.6029,357.32-3,297.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额26,952.29-2,829.1820,089.15-9,124.61
加:期初现金及现金等价物余额43,467.6843,467.6843,467.6843,467.68
六、期末现金及现金等价物余额70,419.9840,638.5063,556.8334,343.07
附注
净利润2,495.76--1,587.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59.79--6.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,556.32--3,695.78--
无形资产摊销758.27--268.84--
长期待摊费用摊销86.67--26.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-871.89---257.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-864.31--15.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,934.21--3,370.70--
投资损失-3,126.13---1,027.47--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加377.14------
存货的减少-25,957.96---15,821.91--
经营性应收项目的减少-8,002.05--2,199.78--
经营性应付项目的增加14,307.44--6,396.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,246.74--461.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,419.98--63,556.83--
现金的期初余额43,467.68--43,467.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,952.29--20,089.15--
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