| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,692.84 | 34,807.51 | 21,781.34 | 9,373.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,257.92 | 113.89 | 112.65 | 110.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,950.76 | 34,921.40 | 21,893.99 | 9,483.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,784.75 | 20,025.81 | 14,367.44 | 5,584.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,639.45 | 2,443.97 | 1,589.30 | 849.09 |
| 支付的各项税费 | 5,986.20 | 5,096.59 | 3,486.63 | 1,310.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,727.27 | 2,310.05 | 1,389.06 | 343.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,137.66 | 29,876.42 | 20,832.43 | 8,087.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,813.10 | 5,044.97 | 1,061.56 | 1,396.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.95 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.95 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.92 | 367.77 | 248.67 | 211.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 715.92 | 20,367.77 | 248.67 | 211.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715.92 | -20,366.81 | -248.67 | -211.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 3,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 697.11 | 676.00 | 665.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 7,897.11 | 7,876.00 | 3,865.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,800.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,992.40 | 1,602.84 | 225.21 | 99.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,992.40 | 6,402.84 | 3,425.21 | 3,299.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.60 | 1,494.27 | 4,450.79 | 566.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,104.78 | -13,827.57 | 5,263.69 | 1,751.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,479.77 | 74,479.77 | 74,479.77 | 74,479.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,584.54 | 60,652.19 | 79,743.45 | 76,230.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,088.89 | -- | 2,924.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,430.68 | -- | 1,264.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.85 | -- | 8.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.60 | -- | 2.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 483.78 | -- | -441.07 | -- |
| 投资损失 | 1,278.71 | -- | 514.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 18.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 109.98 | -- | 294.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 660.28 | -- | 1,797.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,289.75 | -- | -5,303.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,813.10 | -- | 1,061.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 80,584.54 | -- | 79,743.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 74,479.77 | -- | 74,479.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,104.78 | -- | 5,263.69 | -- |
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