报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,948.20 | 35,085.40 | 23,015.89 | 11,983.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,077.33 | 123.00 | 760.89 | 669.26 |
经营活动现金流入小计 | 49,025.53 | 35,208.40 | 23,776.77 | 12,653.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,576.44 | 18,790.77 | 12,909.97 | 7,414.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,533.89 | 2,084.09 | 1,441.39 | 873.08 |
支付的各项税费 | 4,610.00 | 4,233.21 | 3,699.20 | 1,625.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,849.18 | 760.53 | 460.56 | 381.37 |
经营活动现金流出小计 | 37,569.52 | 25,868.60 | 18,511.12 | 10,295.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,456.02 | 9,339.80 | 5,265.65 | 2,358.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.66 | 219.81 | 157.61 | 129.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 410.66 | 219.81 | 157.61 | 129.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -410.66 | -219.81 | -157.61 | -129.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 5,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 724.70 | 688.07 | 688.07 |
筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 9,924.70 | 9,888.07 | 5,888.07 |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 8,800.00 | 7,200.00 | 3,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,214.09 | 4,100.04 | 3,715.02 | 3,569.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,466.76 | 3,466.76 | 3,466.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,214.09 | 12,900.04 | 10,915.02 | 6,769.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,214.09 | -2,975.34 | -1,026.95 | -881.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,831.26 | 6,144.65 | 4,081.10 | 1,346.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,584.54 | 80,584.54 | 80,584.54 | 80,584.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,415.81 | 86,729.19 | 84,665.64 | 81,931.53 |
附注 |
净利润 | 5,674.85 | -- | 3,274.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10.96 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,435.95 | -- | 1,195.90 | -- |
无形资产摊销 | 16.45 | -- | 8.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4.60 | -- | 2.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 483.58 | -- | -495.88 | -- |
投资损失 | 1,497.06 | -- | 599.88 | -- |
递延所得税资产减少 | 2.27 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -403.23 | -- | -236.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | 979.60 | -- | 975.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | 753.92 | -- | -57.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,456.02 | -- | 5,265.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 89,415.81 | -- | 84,665.64 | -- |
现金的期初余额 | 80,584.54 | -- | 80,584.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,831.26 | -- | 4,081.10 | -- |